今年以来融通增辉定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围融通增辉定开债券发起式006163净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0640 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0654 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0655 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0669 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0661 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0652 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0648 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0640 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0633 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0632 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0628 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0617 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0608 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0607 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0601 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0591 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0584 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0576 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0580 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0575 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0573 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0565 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0566 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0570 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0571 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0568 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0569 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0563 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0553 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0548 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0553 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0556 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0571 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0573 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0574 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0575 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0559 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0554 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0548 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0559 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0552 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0549 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0545 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0539 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0532 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0524 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0519 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0512 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0504 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0504 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0495 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0507 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0496 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0494 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0492 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0484 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0470 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0464 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0462 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0455 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0451 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0447 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0441 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0433 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0429 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0425 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0427 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0424 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0426 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0425 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0424 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0417 |
0.06% |
| 2024-01-05 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0411 |
0.09% |
| 2024-01-04 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0402 |
0.08% |
| 2024-01-03 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0394 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0397 |
-0.02% |
