近一季南方交元债券基金净值查询
查询指定日期范围南方交元006151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方交元 |
1.1319 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
南方交元 |
1.1310 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
南方交元 |
1.1329 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
南方交元 |
1.1339 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
南方交元 |
1.1341 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
南方交元 |
1.1350 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
南方交元 |
1.1343 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
南方交元 |
1.1333 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
南方交元 |
1.1328 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
南方交元 |
1.1323 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
南方交元 |
1.1317 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
南方交元 |
1.1315 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
南方交元 |
1.1309 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
南方交元 |
1.1300 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
南方交元 |
1.1293 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
南方交元 |
1.1292 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
南方交元 |
1.1286 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
南方交元 |
1.1281 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
南方交元 |
1.1275 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
南方交元 |
1.1271 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
南方交元 |
1.1272 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
南方交元 |
1.1268 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
南方交元 |
1.1267 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
南方交元 |
1.1262 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
南方交元 |
1.1263 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
南方交元 |
1.1266 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
南方交元 |
1.1267 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
南方交元 |
1.1265 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
南方交元 |
1.1264 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
南方交元 |
1.1262 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
南方交元 |
1.1257 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
南方交元 |
1.1253 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
南方交元 |
1.1257 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
南方交元 |
1.1258 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
南方交元 |
1.1267 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
南方交元 |
1.1269 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
南方交元 |
1.1269 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
南方交元 |
1.1267 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
南方交元 |
1.1260 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
南方交元 |
1.1256 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
南方交元 |
1.1252 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
南方交元 |
1.1258 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
南方交元 |
1.1254 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
南方交元 |
1.1250 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
南方交元 |
1.1247 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
南方交元 |
1.1243 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
南方交元 |
1.1238 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
南方交元 |
1.1234 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
南方交元 |
1.1232 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
南方交元 |
1.1227 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
南方交元 |
1.1218 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
南方交元 |
1.1217 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
南方交元 |
1.1213 |
-0.04% |
