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永赢润益债券A基金净值查询(006088)

近半年永赢润益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢润益债券A006088净值及计算阶段收益
近半年006088基金累计收益率1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 永赢润益债券A 1.0839 0.07%
2024-04-30 永赢润益债券A 1.0831 0.18%
2024-04-29 永赢润益债券A 1.0811 -0.27%
2024-04-26 永赢润益债券A 1.0840 -0.17%
2024-04-25 永赢润益债券A 1.0859 -0.01%
2024-04-24 永赢润益债券A 1.0860 -0.17%
2024-04-23 永赢润益债券A 1.0878 0.07%
2024-04-22 永赢润益债券A 1.0870 0.10%
2024-04-19 永赢润益债券A 1.0859 0.07%
2024-04-18 永赢润益债券A 1.0851 0.08%
2024-04-17 永赢润益债券A 1.0842 0.06%
2024-04-16 永赢润益债券A 1.0836 0.01%
2024-04-15 永赢润益债券A 1.0835 0.06%
2024-04-12 永赢润益债券A 1.0828 0.11%
2024-04-11 永赢润益债券A 1.0816 0.06%
2024-04-10 永赢润益债券A 1.0809 0.00%
2024-04-09 永赢润益债券A 1.0809 0.06%
2024-04-08 永赢润益债券A 1.0802 0.06%
2024-04-03 永赢润益债券A 1.0795 0.08%
2024-04-02 永赢润益债券A 1.0786 0.06%
2024-04-01 永赢润益债券A 1.0779 -0.04%
2024-03-29 永赢润益债券A 1.0783 0.06%
2024-03-28 永赢润益债券A 1.0776 0.02%
2024-03-27 永赢润益债券A 1.0774 0.07%
2024-03-26 永赢润益债券A 1.0767 0.00%
2024-03-25 永赢润益债券A 1.0767 -0.04%
2024-03-22 永赢润益债券A 1.0771 0.00%
2024-03-21 永赢润益债券A 1.0771 0.03%
2024-03-20 永赢润益债券A 1.0768 -0.03%
2024-03-19 永赢润益债券A 1.0771 0.06%
2024-03-18 永赢润益债券A 1.0765 0.08%
2024-03-15 永赢润益债券A 1.0756 0.07%
2024-03-14 永赢润益债券A 1.0749 -0.06%
2024-03-13 永赢润益债券A 1.0755 -0.03%
2024-03-12 永赢润益债券A 1.0758 -0.12%
2024-03-11 永赢润益债券A 1.0771 -0.03%
2024-03-08 永赢润益债券A 1.0774 0.00%
2024-03-07 永赢润益债券A 1.0774 -0.01%
2024-03-06 永赢润益债券A 1.0775 0.13%
2024-03-05 永赢润益债券A 1.0761 0.05%
2024-03-04 永赢润益债券A 1.0756 0.05%
2024-03-01 永赢润益债券A 1.0751 -0.07%
2024-02-29 永赢润益债券A 1.0758 0.05%
2024-02-28 永赢润益债券A 1.0753 0.03%
2024-02-27 永赢润益债券A 1.0750 0.03%
2024-02-26 永赢润益债券A 1.0747 0.06%
2024-02-23 永赢润益债券A 1.0741 0.06%
2024-02-22 永赢润益债券A 1.0735 0.06%
2024-02-21 永赢润益债券A 1.0729 0.03%
2024-02-20 永赢润益债券A 1.0726 0.07%
2024-02-19 永赢润益债券A 1.0719 0.09%
2024-02-08 永赢润益债券A 1.0709 0.01%
2024-02-07 永赢润益债券A 1.0708 0.04%
2024-02-06 永赢润益债券A 1.0704 -0.05%
2024-02-05 永赢润益债券A 1.0709 0.05%
2024-02-02 永赢润益债券A 1.0704 0.00%
2024-02-01 永赢润益债券A 1.0704 0.01%
2024-01-31 永赢润益债券A 1.0703 0.02%
2024-01-30 永赢润益债券A 1.0701 0.03%
2024-01-29 永赢润益债券A 1.0698 0.02%
2024-01-26 永赢润益债券A 1.0696 0.00%
2024-01-25 永赢润益债券A 1.0696 0.01%
2024-01-24 永赢润益债券A 1.0695 0.01%
2024-01-23 永赢润益债券A 1.0694 0.01%
2024-01-22 永赢润益债券A 1.0693 0.02%
2024-01-19 永赢润益债券A 1.0691 0.00%
2024-01-18 永赢润益债券A 1.0691 0.02%
2024-01-17 永赢润益债券A 1.0689 0.01%
2024-01-16 永赢润益债券A 1.0688 0.00%
2024-01-15 永赢润益债券A 1.0688 0.02%
2024-01-12 永赢润益债券A 1.0686 0.00%
2024-01-11 永赢润益债券A 1.0686 0.01%
2024-01-10 永赢润益债券A 1.0685 0.01%
2024-01-09 永赢润益债券A 1.0684 0.02%
2024-01-08 永赢润益债券A 1.0682 0.02%
2024-01-05 永赢润益债券A 1.0680 0.01%
2024-01-04 永赢润益债券A 1.0679 0.00%
2024-01-03 永赢润益债券A 1.0679 0.01%
2024-01-02 永赢润益债券A 1.0678 0.03%
2023-12-29 永赢润益债券A 1.0675 0.04%
2023-12-28 永赢润益债券A 1.0671 0.04%
2023-12-27 永赢润益债券A 1.0667 0.03%
2023-12-26 永赢润益债券A 1.0664 0.01%
2023-12-25 永赢润益债券A 1.0663 0.03%
2023-12-22 永赢润益债券A 1.0660 0.01%
2023-12-21 永赢润益债券A 1.0659 0.02%
2023-12-20 永赢润益债券A 1.0807 0.01%
2023-12-19 永赢润益债券A 1.0806 0.01%
2023-12-18 永赢润益债券A 1.0805 0.04%
2023-12-15 永赢润益债券A 1.0801 0.01%
2023-12-14 永赢润益债券A 1.0800 0.01%
2023-12-13 永赢润益债券A 1.0799 0.01%
2023-12-12 永赢润益债券A 1.0798 0.00%
2023-12-11 永赢润益债券A 1.0798 0.01%
2023-12-08 永赢润益债券A 1.0797 0.00%
2023-12-07 永赢润益债券A 1.0797 0.00%
2023-12-06 永赢润益债券A 1.0797 0.00%
2023-12-05 永赢润益债券A 1.0797 0.00%
2023-12-04 永赢润益债券A 1.0797 0.02%
2023-12-01 永赢润益债券A 1.0795 0.01%
2023-11-30 永赢润益债券A 1.0794 0.01%
2023-11-29 永赢润益债券A 1.0793 -0.01%
2023-11-28 永赢润益债券A 1.0794 0.00%
2023-11-27 永赢润益债券A 1.0794 0.00%
2023-11-24 永赢润益债券A 1.0794 0.01%
2023-11-23 永赢润益债券A 1.0793 -0.01%
2023-11-22 永赢润益债券A 1.0794 0.00%
2023-11-20 永赢润益债券A 1.0793 0.02%
2023-11-17 永赢润益债券A 1.0791 0.01%
2023-11-16 永赢润益债券A 1.0790 0.00%
2023-11-15 永赢润益债券A 1.0790 0.02%
2023-11-14 永赢润益债券A 1.0788 0.00%
2023-11-13 永赢润益债券A 1.0788 0.03%
2023-11-10 永赢润益债券A 1.0785 0.01%
2023-11-09 永赢润益债券A 1.0784 0.01%
2023-11-08 永赢润益债券A 1.0783 0.00%
2023-11-07 永赢润益债券A 1.0783 0.01%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢消费龙头智选混合发起C 0.7844 4.85%
永赢消费龙头智选混合发起A 0.7871 4.65%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9669 4.19%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9716 4.18%
永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9435 4.04%
永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.9366 4.03%
永赢惠添盈一年混合 0.8557 3.10%
永赢医药健康A 0.9730 2.93%
永赢医药健康C 0.9652 2.92%
永赢新能源智选混合发起A 0.5154 2.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1832 1.66%
华商转债精选债券C 1.1707 1.66%
民生鑫享债券A 0.9443 0.83%
民生鑫享债券C 0.9223 0.83%
民生鑫享债券D 0.8059 0.83%
汇添富实债A 1.3701 0.57%
光大晟利债券A 1.1533 0.57%
汇添富实债C 1.3042 0.56%
光大晟利债券C 1.1232 0.56%
鹏华永泽定期开放债券 1.2039 0.52%
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