近一月永赢润益债券A基金净值查询
查询指定日期范围永赢润益债券A006088净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
永赢润益债券A |
1.0774 |
0.07% |
2024-03-26 |
永赢润益债券A |
1.0767 |
0.00% |
2024-03-25 |
永赢润益债券A |
1.0767 |
-0.04% |
2024-03-22 |
永赢润益债券A |
1.0771 |
0.00% |
2024-03-21 |
永赢润益债券A |
1.0771 |
0.03% |
2024-03-20 |
永赢润益债券A |
1.0768 |
-0.03% |
2024-03-19 |
永赢润益债券A |
1.0771 |
0.06% |
2024-03-18 |
永赢润益债券A |
1.0765 |
0.08% |
2024-03-15 |
永赢润益债券A |
1.0756 |
0.07% |
2024-03-14 |
永赢润益债券A |
1.0749 |
-0.06% |
2024-03-13 |
永赢润益债券A |
1.0755 |
-0.03% |
2024-03-12 |
永赢润益债券A |
1.0758 |
-0.12% |
2024-03-11 |
永赢润益债券A |
1.0771 |
-0.03% |
2024-03-08 |
永赢润益债券A |
1.0774 |
0.00% |
2024-03-07 |
永赢润益债券A |
1.0774 |
-0.01% |
2024-03-06 |
永赢润益债券A |
1.0775 |
0.13% |
2024-03-05 |
永赢润益债券A |
1.0761 |
0.05% |
2024-03-04 |
永赢润益债券A |
1.0756 |
0.05% |
2024-03-01 |
永赢润益债券A |
1.0751 |
-0.07% |
2024-02-29 |
永赢润益债券A |
1.0758 |
0.05% |