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东吴鼎泰纯债债券A(东吴鼎泰纯债)基金净值查询(006026)

近一年东吴鼎泰纯债债券A|东吴鼎泰纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴鼎泰纯债债券A006026净值及计算阶段收益
近一年006026基金累计收益率2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 东吴鼎泰纯债债券A 1.1347 -0.01%
2025-12-12 东吴鼎泰纯债债券A 1.1348 0.02%
2025-12-11 东吴鼎泰纯债债券A 1.1346 0.02%
2025-12-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1344 0.00%
2025-12-09 东吴鼎泰纯债债券A 1.1344 0.01%
2025-12-08 东吴鼎泰纯债债券A 1.1343 0.01%
2025-12-05 东吴鼎泰纯债债券A 1.1342 -0.02%
2025-12-04 东吴鼎泰纯债债券A 1.1344 -0.04%
2025-12-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1349 0.00%
2025-12-02 东吴鼎泰纯债债券A 1.1349 -0.01%
2025-12-01 东吴鼎泰纯债债券A 1.1350 0.02%
2025-11-28 东吴鼎泰纯债债券A 1.1348 0.00%
2025-11-27 东吴鼎泰纯债债券A 1.1348 -0.02%
2025-11-26 东吴鼎泰纯债债券A 1.1350 -0.04%
2025-11-25 东吴鼎泰纯债债券A 1.1354 0.00%
2025-11-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1354 0.00%
2025-11-21 东吴鼎泰纯债债券A 1.1354 0.00%
2025-11-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1354 0.01%
2025-11-19 东吴鼎泰纯债债券A 1.1353 0.01%
2025-11-18 东吴鼎泰纯债债券A 1.1352 0.01%
2025-11-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1351 0.02%
2025-11-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1349 0.00%
2025-11-13 东吴鼎泰纯债债券A 1.1349 0.01%
2025-11-12 东吴鼎泰纯债债券A 1.1348 0.02%
2025-11-11 东吴鼎泰纯债债券A 1.1346 0.02%
2025-11-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1344 0.01%
2025-11-07 东吴鼎泰纯债债券A 1.1343 0.01%
2025-11-06 东吴鼎泰纯债债券A 1.1342 -0.01%
2025-11-05 东吴鼎泰纯债债券A 1.1343 0.02%
2025-11-04 东吴鼎泰纯债债券A 1.1341 0.02%
2025-11-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1339 0.04%
2025-10-31 东吴鼎泰纯债债券A 1.1335 0.04%
2025-10-30 东吴鼎泰纯债债券A 1.1330 0.04%
2025-10-29 东吴鼎泰纯债债券A 1.1326 0.05%
2025-10-28 东吴鼎泰纯债债券A 1.1320 0.07%
2025-10-27 东吴鼎泰纯债债券A 1.1312 0.04%
2025-10-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1308 0.04%
2025-10-23 东吴鼎泰纯债债券A 1.1304 0.04%
2025-10-22 东吴鼎泰纯债债券A 1.1300 0.04%
2025-10-21 东吴鼎泰纯债债券A 1.1296 0.04%
2025-10-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1292 0.03%
2025-10-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1289 0.04%
2025-10-16 东吴鼎泰纯债债券A 1.1284 0.04%
2025-10-15 东吴鼎泰纯债债券A 1.1280 0.02%
2025-10-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1278 0.01%
2025-10-13 东吴鼎泰纯债债券A 1.1277 0.06%
2025-10-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1270 0.01%
2025-10-09 东吴鼎泰纯债债券A 1.1269 0.08%
2025-09-30 东吴鼎泰纯债债券A 1.1260 0.00%
2025-09-29 东吴鼎泰纯债债券A 1.1260 0.01%
2025-09-26 东吴鼎泰纯债债券A 1.1259 0.03%
2025-09-25 东吴鼎泰纯债债券A 1.1256 -0.06%
2025-09-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1263 -0.09%
2025-09-23 东吴鼎泰纯债债券A 1.1273 -0.04%
2025-09-22 东吴鼎泰纯债债券A 1.1277 0.02%
2025-09-19 东吴鼎泰纯债债券A 1.1275 0.00%
2025-09-18 东吴鼎泰纯债债券A 1.1275 0.00%
2025-09-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1275 0.02%
2025-09-16 东吴鼎泰纯债债券A 1.1273 0.01%
2025-09-15 东吴鼎泰纯债债券A 1.1272 0.04%
2025-09-12 东吴鼎泰纯债债券A 1.1268 0.00%
2025-09-11 东吴鼎泰纯债债券A 1.1268 -0.02%
2025-09-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1270 -0.04%
2025-09-09 东吴鼎泰纯债债券A 1.1274 -0.02%
2025-09-08 东吴鼎泰纯债债券A 1.1276 -0.04%
2025-09-05 东吴鼎泰纯债债券A 1.1280 0.00%
2025-09-04 东吴鼎泰纯债债券A 1.1280 0.05%
2025-09-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1274 0.04%
2025-09-02 东吴鼎泰纯债债券A 1.1270 0.01%
2025-09-01 东吴鼎泰纯债债券A 1.1269 0.03%
2025-08-29 东吴鼎泰纯债债券A 1.1266 0.00%
2025-08-28 东吴鼎泰纯债债券A 1.1266 -0.01%
2025-08-27 东吴鼎泰纯债债券A 1.1267 0.01%
2025-08-26 东吴鼎泰纯债债券A 1.1266 0.02%
2025-08-25 东吴鼎泰纯债债券A 1.1264 0.03%
2025-08-22 东吴鼎泰纯债债券A 1.1261 0.00%
2025-08-21 东吴鼎泰纯债债券A 1.1261 0.01%
2025-08-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1260 -0.03%
2025-08-19 东吴鼎泰纯债债券A 1.1263 -0.03%
2025-08-18 东吴鼎泰纯债债券A 1.1266 -0.12%
2025-08-15 东吴鼎泰纯债债券A 1.1279 -0.01%
2025-08-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1280 -0.03%
2025-08-13 东吴鼎泰纯债债券A 1.1283 0.01%
2025-08-12 东吴鼎泰纯债债券A 1.1282 -0.02%
2025-08-11 东吴鼎泰纯债债券A 1.1284 -0.01%
2025-08-08 东吴鼎泰纯债债券A 1.1285 0.01%
2025-08-07 东吴鼎泰纯债债券A 1.1284 0.03%
2025-08-06 东吴鼎泰纯债债券A 1.1281 0.01%
2025-08-05 东吴鼎泰纯债债券A 1.1280 0.03%
2025-08-04 东吴鼎泰纯债债券A 1.1277 0.03%
2025-08-01 东吴鼎泰纯债债券A 1.1274 0.02%
2025-07-31 东吴鼎泰纯债债券A 1.1272 0.05%
2025-07-30 东吴鼎泰纯债债券A 1.1266 0.03%
2025-07-29 东吴鼎泰纯债债券A 1.1263 -0.03%
2025-07-28 东吴鼎泰纯债债券A 1.1266 0.05%
2025-07-25 东吴鼎泰纯债债券A 1.1260 -0.02%
2025-07-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1262 -0.04%
2025-07-23 东吴鼎泰纯债债券A 1.1266 -0.03%
2025-07-22 东吴鼎泰纯债债券A 1.1269 -0.01%
2025-07-21 东吴鼎泰纯债债券A 1.1270 0.00%
2025-07-18 东吴鼎泰纯债债券A 1.1270 0.01%
2025-07-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1269 0.02%
2025-07-16 东吴鼎泰纯债债券A 1.1267 0.02%
2025-07-15 东吴鼎泰纯债债券A 1.1265 0.03%
2025-07-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1262 0.00%
2025-07-11 东吴鼎泰纯债债券A 1.1262 -0.01%
2025-07-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1263 -0.01%
2025-07-09 东吴鼎泰纯债债券A 1.1264 0.01%
2025-07-08 东吴鼎泰纯债债券A 1.1263 -0.01%
2025-07-07 东吴鼎泰纯债债券A 1.1264 0.04%
2025-07-04 东吴鼎泰纯债债券A 1.1260 0.02%
2025-07-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1258 0.03%
2025-07-02 东吴鼎泰纯债债券A 1.1255 0.04%
2025-07-01 东吴鼎泰纯债债券A 1.1251 0.03%
2025-06-30 东吴鼎泰纯债债券A 1.1248 0.01%
2025-06-27 东吴鼎泰纯债债券A 1.1247 0.01%
2025-06-26 东吴鼎泰纯债债券A 1.1246 -0.01%
2025-06-25 东吴鼎泰纯债债券A 1.1247 0.01%
2025-06-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1246 0.00%
2025-06-23 东吴鼎泰纯债债券A 1.1246 0.02%
2025-06-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1244 0.01%
2025-06-19 东吴鼎泰纯债债券A 1.1243 0.02%
2025-06-18 东吴鼎泰纯债债券A 1.1241 0.01%
2025-06-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1240 0.02%
2025-06-16 东吴鼎泰纯债债券A 1.1238 0.02%
2025-06-13 东吴鼎泰纯债债券A 1.1236 0.02%
2025-06-12 东吴鼎泰纯债债券A 1.1234 0.00%
2025-06-11 东吴鼎泰纯债债券A 1.1234 0.01%
2025-06-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1233 0.02%
2025-06-09 东吴鼎泰纯债债券A 1.1231 0.04%
2025-06-06 东吴鼎泰纯债债券A 1.1227 0.03%
2025-06-05 东吴鼎泰纯债债券A 1.1224 0.01%
2025-06-04 东吴鼎泰纯债债券A 1.1223 0.01%
2025-06-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1222 0.03%
2025-05-30 东吴鼎泰纯债债券A 1.1219 0.02%
2025-05-29 东吴鼎泰纯债债券A 1.1217 -0.03%
2025-05-28 东吴鼎泰纯债债券A 1.1220 0.00%
2025-05-27 东吴鼎泰纯债债券A 1.1220 0.01%
2025-05-26 东吴鼎泰纯债债券A 1.1219 0.04%
2025-05-23 东吴鼎泰纯债债券A 1.1215 0.02%
2025-05-22 东吴鼎泰纯债债券A 1.1213 0.03%
2025-05-21 东吴鼎泰纯债债券A 1.1210 0.02%
2025-05-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1208 0.03%
2025-05-19 东吴鼎泰纯债债券A 1.1205 0.02%
2025-05-16 东吴鼎泰纯债债券A 1.1203 0.00%
2025-05-15 东吴鼎泰纯债债券A 1.1203 0.02%
2025-05-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1201 0.01%
2025-05-13 东吴鼎泰纯债债券A 1.1200 0.03%
2025-05-12 东吴鼎泰纯债债券A 1.1197 0.03%
2025-05-09 东吴鼎泰纯债债券A 1.1194 0.04%
2025-05-08 东吴鼎泰纯债债券A 1.1190 0.04%
2025-05-07 东吴鼎泰纯债债券A 1.1185 0.02%
2025-05-06 东吴鼎泰纯债债券A 1.1183 0.04%
2025-04-30 东吴鼎泰纯债债券A 1.1179 0.01%
2025-04-29 东吴鼎泰纯债债券A 1.1178 0.03%
2025-04-28 东吴鼎泰纯债债券A 1.1175 0.01%
2025-04-25 东吴鼎泰纯债债券A 1.1174 0.00%
2025-04-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1174 -0.01%
2025-04-23 东吴鼎泰纯债债券A 1.1175 -0.02%
2025-04-22 东吴鼎泰纯债债券A 1.1177 0.01%
2025-04-21 东吴鼎泰纯债债券A 1.1176 -0.01%
2025-04-18 东吴鼎泰纯债债券A 1.1177 0.01%
2025-04-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1176 0.00%
2025-04-16 东吴鼎泰纯债债券A 1.1176 0.00%
2025-04-15 东吴鼎泰纯债债券A 1.1176 0.00%
2025-04-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1176 0.03%
2025-04-11 东吴鼎泰纯债债券A 1.1173 0.01%
2025-04-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1172 0.01%
2025-04-09 东吴鼎泰纯债债券A 1.1171 0.00%
2025-04-08 东吴鼎泰纯债债券A 1.1171 -0.04%
2025-04-07 东吴鼎泰纯债债券A 1.1175 0.17%
2025-04-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1156 0.13%
2025-04-02 东吴鼎泰纯债债券A 1.1141 0.06%
2025-04-01 东吴鼎泰纯债债券A 1.1134 0.03%
2025-03-31 东吴鼎泰纯债债券A 1.1131 0.02%
2025-03-28 东吴鼎泰纯债债券A 1.1129 0.02%
2025-03-27 东吴鼎泰纯债债券A 1.1127 0.01%
2025-03-26 东吴鼎泰纯债债券A 1.1126 0.05%
2025-03-25 东吴鼎泰纯债债券A 1.1120 0.05%
2025-03-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1114 0.05%
2025-03-21 东吴鼎泰纯债债券A 1.1108 0.05%
2025-03-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1102 0.09%
2025-03-19 东吴鼎泰纯债债券A 1.1092 0.05%
2025-03-18 东吴鼎泰纯债债券A 1.1087 0.01%
2025-03-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1086 -0.06%
2025-03-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1093 0.03%
2025-03-13 东吴鼎泰纯债债券A 1.1090 0.07%
2025-03-12 东吴鼎泰纯债债券A 1.1082 0.05%
2025-03-11 东吴鼎泰纯债债券A 1.1077 -0.09%
2025-03-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1087 -0.01%
2025-03-07 东吴鼎泰纯债债券A 1.1088 -0.12%
2025-03-06 东吴鼎泰纯债债券A 1.1101 -0.03%
2025-03-05 东吴鼎泰纯债债券A 1.1104 0.01%
2025-03-04 东吴鼎泰纯债债券A 1.1103 0.03%
2025-03-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1100 0.05%
2025-02-28 东吴鼎泰纯债债券A 1.1095 -0.01%
2025-02-27 东吴鼎泰纯债债券A 1.1096 -0.05%
2025-02-26 东吴鼎泰纯债债券A 1.1101 0.02%
2025-02-25 东吴鼎泰纯债债券A 1.1099 -0.03%
2025-02-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1102 -0.09%
2025-02-21 东吴鼎泰纯债债券A 1.1112 -0.07%
2025-02-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1120 -0.05%
2025-02-19 东吴鼎泰纯债债券A 1.1126 0.00%
2025-02-18 东吴鼎泰纯债债券A 1.1126 -0.04%
2025-02-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1131 -0.02%
2025-02-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1133 -0.03%
2025-02-13 东吴鼎泰纯债债券A 1.1136 0.00%
2025-02-12 东吴鼎泰纯债债券A 1.1136 0.03%
2025-02-11 东吴鼎泰纯债债券A 1.1133 0.00%
2025-02-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1133 -0.01%
2025-02-07 东吴鼎泰纯债债券A 1.1134 0.04%
2025-02-06 东吴鼎泰纯债债券A 1.1130 0.05%
2025-02-05 东吴鼎泰纯债债券A 1.1124 0.06%
2025-01-27 东吴鼎泰纯债债券A 1.1117 0.10%
2025-01-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1106 -0.03%
2025-01-23 东吴鼎泰纯债债券A 1.1109 -0.03%
2025-01-22 东吴鼎泰纯债债券A 1.1112 0.02%
2025-01-21 东吴鼎泰纯债债券A 1.1110 -0.01%
2025-01-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1111 -0.02%
2025-01-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1113 -0.03%
2025-01-16 东吴鼎泰纯债债券A 1.1116 -0.05%
2025-01-15 东吴鼎泰纯债债券A 1.1122 0.00%
2025-01-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1122 -0.01%
2025-01-13 东吴鼎泰纯债债券A 1.1123 -0.03%
2025-01-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1126 -0.03%
2025-01-09 东吴鼎泰纯债债券A 1.1129 -0.02%
2025-01-08 东吴鼎泰纯债债券A 1.1131 0.00%
2025-01-07 东吴鼎泰纯债债券A 1.1131 -0.01%
2025-01-06 东吴鼎泰纯债债券A 1.1132 0.04%
2025-01-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1127 0.05%
2025-01-02 东吴鼎泰纯债债券A 1.1121 0.10%
2024-12-31 东吴鼎泰纯债债券A 1.1110 0.06%
2024-12-26 东吴鼎泰纯债债券A 1.1093 -0.02%
2024-12-25 东吴鼎泰纯债债券A 1.1095 -0.02%
2024-12-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1097 -0.04%
2024-12-23 东吴鼎泰纯债债券A 1.1101 0.03%
2024-12-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1098 0.05%
2024-12-19 东吴鼎泰纯债债券A 1.1092 -0.03%
2024-12-18 东吴鼎泰纯债债券A 1.1095 -0.02%
2024-12-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1097 -0.02%
2024-12-16 东吴鼎泰纯债债券A 1.1099 0.06%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴国企改革A 0.8748 0.67%
东吴安鑫量化混合A 1.4477 0.36%
东吴中短债债券发起B 1.1026 0.03%
东吴中短债债券发起A 1.0966 0.02%
东吴中短债债券发起C 1.0854 0.01%
东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1021 0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C 1.0941 0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0505 0.00%
东吴鼎泰纯债A 1.1347 -0.01%
东吴悦秀纯债A 1.1004 -0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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