今年以来工银精选金融地产混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银精选金融地产混合A005937净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银精选金融地产混合A |
1.1187 |
-0.58% |
| 2024-04-29 |
工银精选金融地产混合A |
1.1252 |
2.21% |
| 2024-04-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.1009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.1018 |
1.57% |
| 2024-04-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.0848 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
工银精选金融地产混合A |
1.0853 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
工银精选金融地产混合A |
1.0839 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
工银精选金融地产混合A |
1.0836 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.0879 |
1.01% |
| 2024-04-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.0770 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
工银精选金融地产混合A |
1.0608 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
工银精选金融地产混合A |
1.0669 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
工银精选金融地产混合A |
1.0498 |
-1.11% |
| 2024-04-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.0616 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.0612 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
工银精选金融地产混合A |
1.0718 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
工银精选金融地产混合A |
1.0750 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
工银精选金融地产混合A |
1.0786 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
工银精选金融地产混合A |
1.0860 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
工银精选金融地产混合A |
1.0859 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
工银精选金融地产混合A |
1.0727 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
工银精选金融地产混合A |
1.0690 |
-0.40% |
| 2024-03-27 |
工银精选金融地产混合A |
1.0733 |
-0.50% |
| 2024-03-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.0787 |
1.14% |
| 2024-03-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.0665 |
-0.53% |
| 2024-03-22 |
工银精选金融地产混合A |
1.0722 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
工银精选金融地产混合A |
1.0818 |
0.81% |
| 2024-03-20 |
工银精选金融地产混合A |
1.0731 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
工银精选金融地产混合A |
1.0689 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.0815 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
工银精选金融地产混合A |
1.0757 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
工银精选金融地产混合A |
1.0750 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
工银精选金融地产混合A |
1.0785 |
-1.57% |
| 2024-03-12 |
工银精选金融地产混合A |
1.0957 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.0923 |
0.62% |
| 2024-03-08 |
工银精选金融地产混合A |
1.0856 |
-0.21% |
| 2024-03-07 |
工银精选金融地产混合A |
1.0879 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
工银精选金融地产混合A |
1.0886 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
工银精选金融地产混合A |
1.0935 |
1.01% |
| 2024-03-04 |
工银精选金融地产混合A |
1.0826 |
-1.07% |
| 2024-03-01 |
工银精选金融地产混合A |
1.0943 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
工银精选金融地产混合A |
1.0969 |
0.81% |
| 2024-02-28 |
工银精选金融地产混合A |
1.0881 |
-1.08% |
| 2024-02-27 |
工银精选金融地产混合A |
1.1000 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.0969 |
-1.99% |
| 2024-02-23 |
工银精选金融地产混合A |
1.1192 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
工银精选金融地产混合A |
1.1178 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
工银精选金融地产混合A |
1.1099 |
2.42% |
| 2024-02-20 |
工银精选金融地产混合A |
1.0837 |
0.90% |
| 2024-02-19 |
工银精选金融地产混合A |
1.0740 |
1.14% |
| 2024-02-08 |
工银精选金融地产混合A |
1.0619 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
工银精选金融地产混合A |
1.0576 |
-0.47% |
| 2024-02-06 |
工银精选金融地产混合A |
1.0626 |
2.23% |
| 2024-02-05 |
工银精选金融地产混合A |
1.0394 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
工银精选金融地产混合A |
1.0404 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
工银精选金融地产混合A |
1.0465 |
-0.77% |
| 2024-01-31 |
工银精选金融地产混合A |
1.0546 |
-0.12% |
| 2024-01-30 |
工银精选金融地产混合A |
1.0559 |
-1.33% |
| 2024-01-29 |
工银精选金融地产混合A |
1.0701 |
0.38% |
| 2024-01-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.0660 |
0.78% |
| 2024-01-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.0577 |
1.87% |
| 2024-01-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.0383 |
1.76% |
| 2024-01-23 |
工银精选金融地产混合A |
1.0203 |
0.57% |
| 2024-01-22 |
工银精选金融地产混合A |
1.0145 |
-0.98% |
| 2024-01-19 |
工银精选金融地产混合A |
1.0245 |
-0.31% |
| 2024-01-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.0277 |
0.59% |
| 2024-01-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.0217 |
-1.51% |
| 2024-01-16 |
工银精选金融地产混合A |
1.0374 |
0.66% |
| 2024-01-15 |
工银精选金融地产混合A |
1.0306 |
0.25% |
| 2024-01-12 |
工银精选金融地产混合A |
1.0280 |
0.08% |
| 2024-01-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.0272 |
0.54% |
| 2024-01-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.0217 |
-0.51% |
| 2024-01-09 |
工银精选金融地产混合A |
1.0269 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
工银精选金融地产混合A |
1.0244 |
-1.06% |
| 2024-01-05 |
工银精选金融地产混合A |
1.0354 |
0.57% |
| 2024-01-04 |
工银精选金融地产混合A |
1.0295 |
-0.51% |
| 2024-01-03 |
工银精选金融地产混合A |
1.0348 |
0.13% |
| 2024-01-02 |
工银精选金融地产混合A |
1.0335 |
-1.26% |
