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建信福泽裕泰混合(FOF)A基金净值查询(005925)

今年以来建信福泽裕泰混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信福泽裕泰混合(FOF)A005925净值及计算阶段收益
今年以来005925基金累计收益率-2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.1130 0.69%
2024-04-26 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.1054 1.24%
2024-04-25 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0919 0.17%
2024-04-24 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0901 0.63%
2024-04-22 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0912 -0.63%
2024-04-19 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0981 -0.21%
2024-04-18 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.1004 0.10%
2024-04-17 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0993 1.37%
2024-04-16 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0844 -1.31%
2024-04-15 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0988 1.06%
2024-04-12 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0873 -0.21%
2024-04-11 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0896 0.23%
2024-04-10 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0871 -0.27%
2024-04-09 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0900 -0.02%
2024-04-08 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0902 -0.67%
2024-04-03 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0975 0.04%
2024-04-02 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0971 -0.18%
2024-04-01 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0991 0.96%
2024-03-29 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0886 0.79%
2024-03-28 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0801 1.38%
2024-03-27 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0654 -1.00%
2024-03-26 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0762 -0.69%
2024-03-25 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0837 -0.58%
2024-03-22 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0900 -0.78%
2024-03-21 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0986 -0.09%
2024-03-20 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0996 0.23%
2024-03-19 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0971 -0.69%
2024-03-18 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.1047 0.74%
2024-03-15 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0966 0.38%
2024-03-14 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0925 -0.02%
2024-03-13 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0927 -0.15%
2024-03-12 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0943 -0.19%
2024-03-11 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0964 0.62%
2024-03-08 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0896 0.73%
2024-03-07 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0817 -0.40%
2024-03-06 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0860 0.00%
2024-03-05 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0860 -0.11%
2024-03-04 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0872 0.47%
2024-03-01 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0821 0.38%
2024-02-29 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0780 1.65%
2024-02-28 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0605 -1.65%
2024-02-27 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0783 1.10%
2024-02-26 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0666 -0.48%
2024-02-23 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0717 0.16%
2024-02-22 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0700 0.97%
2024-02-21 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0597 0.51%
2024-02-20 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0543 0.33%
2024-02-19 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0508 0.93%
2024-02-08 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0411 1.06%
2024-02-07 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0302 1.41%
2024-02-06 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0159 3.39%
2024-02-05 建信福泽裕泰混合(FOF)A 0.9826 -1.18%
2024-02-02 建信福泽裕泰混合(FOF)A 0.9943 -1.49%
2024-02-01 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0093 -0.19%
2024-01-31 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0112 -1.66%
2024-01-30 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0283 -1.71%
2024-01-29 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0462 -1.13%
2024-01-26 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0582 -0.54%
2024-01-25 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0639 2.12%
2024-01-24 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0418 1.18%
2024-01-23 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0296 0.66%
2024-01-22 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0229 -2.97%
2024-01-19 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0542 -0.62%
2024-01-18 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0608 0.26%
2024-01-17 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0580 -1.81%
2024-01-16 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0775 0.06%
2024-01-15 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0769 0.07%
2024-01-12 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0761 -0.31%
2024-01-11 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0794 0.55%
2024-01-10 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0735 -0.45%
2024-01-09 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0784 0.28%
2024-01-08 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0754 -1.42%
2024-01-05 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0909 -0.96%
2024-01-04 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.1015 -0.44%
2024-01-03 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.1064 -0.38%
2024-01-02 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.1106 -0.39%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信新材料精选股票发起A 1.1442 1.14%
建信新材料精选股票发起C 1.1411 1.13%
建信医疗健康行业股票C 1.0759 0.93%
建信医疗健康行业股票A 1.0860 0.92%
建信高端医疗股票A 1.4704 0.75%
建信港股通精选混合C 0.7876 0.50%
建信港股通精选混合A 0.7958 0.49%
建信龙头企业股票 1.5260 0.44%
建信兴衡优选一年持有期混合C 0.8458 0.43%
建信阿尔法一年持有混合 0.9283 0.43%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
睿智FOF 0.6958 -0.16%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.6890 -0.17%
行业FOF 0.7666 -0.48%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7603 -0.48%
行业轮动 0.8689 -0.54%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8627 -0.54%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6596 -0.57%
优选配置FOF-LOF 0.6658 -0.57%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.6085 -1.04%
行业精选 0.6143 -1.05%
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