近一月招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商丰茂灵活混合发起式C005907净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2212 |
0.32% |
| 2024-04-29 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2173 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2185 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2180 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2174 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2147 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2173 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2178 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2177 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2166 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2133 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2161 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2123 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2113 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2095 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2093 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2103 |
-0.01% |
