近半年金鹰信息产业股票C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰信息产业股票C005885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.2808 |
3.01% |
| 2024-04-25 |
金鹰信息产业股票C |
2.2142 |
-0.73% |
| 2024-04-24 |
金鹰信息产业股票C |
2.2305 |
1.68% |
| 2024-04-23 |
金鹰信息产业股票C |
2.1936 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.1895 |
-0.96% |
| 2024-04-19 |
金鹰信息产业股票C |
2.2108 |
-1.62% |
| 2024-04-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.2473 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
金鹰信息产业股票C |
2.2637 |
2.96% |
| 2024-04-16 |
金鹰信息产业股票C |
2.1986 |
-2.35% |
| 2024-04-15 |
金鹰信息产业股票C |
2.2514 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
金鹰信息产业股票C |
2.2428 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
金鹰信息产业股票C |
2.2536 |
0.61% |
| 2024-04-10 |
金鹰信息产业股票C |
2.2400 |
-2.15% |
| 2024-04-09 |
金鹰信息产业股票C |
2.2893 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.2826 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
金鹰信息产业股票C |
2.3171 |
-1.75% |
| 2024-04-02 |
金鹰信息产业股票C |
2.3584 |
-2.11% |
| 2024-04-01 |
金鹰信息产业股票C |
2.4093 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
金鹰信息产业股票C |
2.3715 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
金鹰信息产业股票C |
2.3581 |
2.21% |
| 2024-03-27 |
金鹰信息产业股票C |
2.3071 |
-2.88% |
| 2024-03-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.3754 |
-1.33% |
| 2024-03-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.5067 |
1.54% |
| 2024-03-21 |
金鹰信息产业股票C |
2.4686 |
1.12% |
| 2024-03-20 |
金鹰信息产业股票C |
2.4413 |
2.36% |
| 2024-03-19 |
金鹰信息产业股票C |
2.3850 |
0.23% |
| 2024-03-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.3795 |
2.72% |
| 2024-03-15 |
金鹰信息产业股票C |
2.3166 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
金鹰信息产业股票C |
2.3115 |
-1.91% |
| 2024-03-13 |
金鹰信息产业股票C |
2.3564 |
0.69% |
| 2024-03-12 |
金鹰信息产业股票C |
2.3402 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
金鹰信息产业股票C |
2.3479 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.3272 |
2.40% |
| 2024-03-07 |
金鹰信息产业股票C |
2.2727 |
-1.89% |
| 2024-03-06 |
金鹰信息产业股票C |
2.3164 |
-1.14% |
| 2024-03-05 |
金鹰信息产业股票C |
2.3432 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
金鹰信息产业股票C |
2.3373 |
1.74% |
| 2024-03-01 |
金鹰信息产业股票C |
2.2974 |
1.89% |
| 2024-02-29 |
金鹰信息产业股票C |
2.2547 |
3.82% |
| 2024-02-28 |
金鹰信息产业股票C |
2.1718 |
-3.87% |
| 2024-02-27 |
金鹰信息产业股票C |
2.2592 |
3.79% |
| 2024-02-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.1766 |
0.79% |
| 2024-02-23 |
金鹰信息产业股票C |
2.1596 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.1426 |
1.50% |
| 2024-02-21 |
金鹰信息产业股票C |
2.1109 |
-0.14% |
| 2024-02-20 |
金鹰信息产业股票C |
2.1139 |
-0.33% |
| 2024-02-19 |
金鹰信息产业股票C |
2.1208 |
1.83% |
| 2024-02-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.0827 |
2.62% |
| 2024-02-07 |
金鹰信息产业股票C |
2.0296 |
2.41% |
| 2024-02-06 |
金鹰信息产业股票C |
1.9818 |
5.59% |
| 2024-02-05 |
金鹰信息产业股票C |
1.8768 |
-2.06% |
| 2024-02-02 |
金鹰信息产业股票C |
1.9163 |
-2.88% |
| 2024-02-01 |
金鹰信息产业股票C |
1.9731 |
1.04% |
| 2024-01-31 |
金鹰信息产业股票C |
1.9528 |
-2.99% |
| 2024-01-30 |
金鹰信息产业股票C |
2.0130 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
金鹰信息产业股票C |
2.0581 |
-2.57% |
| 2024-01-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.1124 |
-2.37% |
| 2024-01-25 |
金鹰信息产业股票C |
2.1636 |
1.66% |
| 2024-01-24 |
金鹰信息产业股票C |
2.1282 |
0.07% |
| 2024-01-23 |
金鹰信息产业股票C |
2.1268 |
1.48% |
| 2024-01-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.0958 |
-3.71% |
| 2024-01-19 |
金鹰信息产业股票C |
2.1766 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.1754 |
1.48% |
| 2024-01-17 |
金鹰信息产业股票C |
2.1437 |
-2.70% |
| 2024-01-16 |
金鹰信息产业股票C |
2.2032 |
-0.43% |
| 2024-01-15 |
金鹰信息产业股票C |
2.2127 |
-0.13% |
| 2024-01-12 |
金鹰信息产业股票C |
2.2156 |
-1.11% |
| 2024-01-11 |
金鹰信息产业股票C |
2.2405 |
1.41% |
| 2024-01-10 |
金鹰信息产业股票C |
2.2093 |
-1.20% |
| 2024-01-09 |
金鹰信息产业股票C |
2.2362 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.2355 |
-2.39% |
| 2024-01-05 |
金鹰信息产业股票C |
2.2902 |
-1.69% |
| 2024-01-04 |
金鹰信息产业股票C |
2.3296 |
-0.78% |
| 2024-01-03 |
金鹰信息产业股票C |
2.3478 |
-1.97% |
| 2024-01-02 |
金鹰信息产业股票C |
2.3951 |
-1.93% |
| 2023-12-29 |
金鹰信息产业股票C |
2.4422 |
1.53% |
| 2023-12-28 |
金鹰信息产业股票C |
2.4054 |
1.31% |
| 2023-12-27 |
金鹰信息产业股票C |
2.3744 |
0.24% |
| 2023-12-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.3686 |
-1.63% |
| 2023-12-25 |
金鹰信息产业股票C |
2.4079 |
-0.35% |
| 2023-12-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.5468 |
-2.77% |
| 2023-12-21 |
金鹰信息产业股票C |
2.6193 |
0.48% |
| 2023-12-20 |
金鹰信息产业股票C |
2.6068 |
-1.60% |
| 2023-12-19 |
金鹰信息产业股票C |
2.6492 |
0.75% |
| 2023-12-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.6296 |
-1.36% |
| 2023-12-15 |
金鹰信息产业股票C |
2.6659 |
-0.80% |
| 2023-12-14 |
金鹰信息产业股票C |
2.6875 |
-0.69% |
| 2023-12-13 |
金鹰信息产业股票C |
2.7063 |
-0.41% |
| 2023-12-12 |
金鹰信息产业股票C |
2.7175 |
-0.36% |
| 2023-12-11 |
金鹰信息产业股票C |
2.7274 |
2.21% |
| 2023-12-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.8024 |
1.39% |
| 2023-12-07 |
金鹰信息产业股票C |
2.7641 |
0.43% |
| 2023-12-06 |
金鹰信息产业股票C |
2.7522 |
0.48% |
| 2023-12-05 |
金鹰信息产业股票C |
2.7390 |
-2.67% |
| 2023-12-04 |
金鹰信息产业股票C |
2.8142 |
-0.54% |
| 2023-12-01 |
金鹰信息产业股票C |
2.8294 |
1.85% |
| 2023-11-30 |
金鹰信息产业股票C |
2.7779 |
-0.32% |
| 2023-11-29 |
金鹰信息产业股票C |
2.7869 |
0.32% |
| 2023-11-28 |
金鹰信息产业股票C |
2.7779 |
0.06% |
| 2023-11-27 |
金鹰信息产业股票C |
2.7761 |
0.10% |
| 2023-11-24 |
金鹰信息产业股票C |
2.7734 |
-1.63% |
| 2023-11-23 |
金鹰信息产业股票C |
2.8194 |
0.66% |
| 2023-11-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.8008 |
-1.06% |
| 2023-11-20 |
金鹰信息产业股票C |
2.8557 |
0.79% |
| 2023-11-17 |
金鹰信息产业股票C |
2.8334 |
1.18% |
| 2023-11-16 |
金鹰信息产业股票C |
2.8004 |
-0.92% |
| 2023-11-15 |
金鹰信息产业股票C |
2.8265 |
-0.53% |
| 2023-11-14 |
金鹰信息产业股票C |
2.8416 |
0.36% |
| 2023-11-13 |
金鹰信息产业股票C |
2.8314 |
1.01% |
| 2023-11-10 |
金鹰信息产业股票C |
2.8031 |
-1.15% |
| 2023-11-09 |
金鹰信息产业股票C |
2.8358 |
-1.22% |
| 2023-11-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.8708 |
0.84% |
| 2023-11-07 |
金鹰信息产业股票C |
2.8470 |
0.81% |
| 2023-11-06 |
金鹰信息产业股票C |
2.8241 |
3.24% |
| 2023-11-03 |
金鹰信息产业股票C |
2.7354 |
1.95% |
| 2023-11-02 |
金鹰信息产业股票C |
2.6831 |
-0.54% |
| 2023-11-01 |
金鹰信息产业股票C |
2.6976 |
-0.20% |
| 2023-10-31 |
金鹰信息产业股票C |
2.7030 |
-0.17% |
| 2023-10-30 |
金鹰信息产业股票C |
2.7077 |
3.34% |
