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太平恒利纯债基金净值查询(005872)

近一月太平恒利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平恒利纯债005872净值及计算阶段收益
近一月005872基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 太平恒利纯债 1.0790 0.00%
2024-05-09 太平恒利纯债 1.0790 -0.01%
2024-05-08 太平恒利纯债 1.0791 0.01%
2024-05-07 太平恒利纯债 1.0790 0.04%
2024-05-06 太平恒利纯债 1.0786 0.04%
2024-04-30 太平恒利纯债 1.0782 0.04%
2024-04-29 太平恒利纯债 1.0778 -0.04%
2024-04-26 太平恒利纯债 1.0782 -0.02%
2024-04-25 太平恒利纯债 1.0784 0.00%
2024-04-24 太平恒利纯债 1.0784 -0.10%
2024-04-23 太平恒利纯债 1.0795 0.01%
2024-04-22 太平恒利纯债 1.0794 0.02%
2024-04-19 太平恒利纯债 1.0792 0.02%
2024-04-18 太平恒利纯债 1.0790 0.01%
2024-04-17 太平恒利纯债 1.0789 0.01%
2024-04-16 太平恒利纯债 1.0788 0.00%
2024-04-15 太平恒利纯债 1.0788 0.02%
2024-04-12 太平恒利纯债 1.0786 0.02%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平MSCI香港价值增强A 1.1516 3.62%
太平MSCI香港价值增强C 1.1263 3.62%
太平价值增长股票A 0.8292 1.83%
太平价值增长股票C 0.8166 1.83%
太平睿享混合A 1.0229 0.46%
太平睿享混合C 1.0094 0.45%
太平丰泰一年定开债券发起式 1.0419 0.39%
太平丰和一年定开债券发起式 0.9740 0.28%
太平丰润一年定开债券发起式 0.9660 0.15%
太平恒泽63个月定开 1.0574 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享惠金A 1.0069 0.89%
新华安享惠金C 0.9967 0.88%
长信稳裕三个月定开债 1.0836 0.66%
中银永利半年 1.2136 0.65%
华泰保兴尊诚定开 1.1382 0.52%
中邮纯债优选一年A 1.0477 0.44%
中邮纯债优选一年C 1.0445 0.42%
天弘稳利A 1.3301 0.41%
天弘稳利B 1.2892 0.40%
兴业定期开放A 1.2450 0.40%
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