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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 财通汇利纯债 | 1.0318 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 财通汇利纯债 | 1.0309 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通可转债债券A | 0.8755 | 0.38% |
| 财通新兴蓝筹混合A | 1.2922 | 0.23% |
| 财通新兴蓝筹混合C | 1.2394 | 0.23% |
| 财通汇利纯债 | 1.0324 | 0.06% |
| 财通恒利纯债 | 1.0641 | 0.05% |
| 财通聚利纯债 | 1.1488 | 0.04% |
| 财通安益中短债债券A | 1.0388 | 0.02% |
| 财通安益中短债债券E | 1.0342 | 0.02% |
| 财通安瑞短债债券A | 1.1876 | 0.02% |
| 财通多利债券A | 1.1215 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
