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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 创金合信中债1-3年政金债C | 1.0688 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 创金合信中债1-3年政金债C | 1.0686 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 创金合信中债1-3年政金债C | 1.0689 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 创金合信中债1-3年政金债C | 1.0693 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 创金合信中债1-3年政金债C | 1.0685 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信资源主题A | 2.6445 | 1.29% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.4190 | 0.99% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.4137 | 0.98% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6575 | 0.78% |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9596 | 0.52% |
| 创金合信中证红利低波动指数C | 1.9367 | 0.52% |
| 创金合信碳中和混合C | 0.4572 | 0.42% |
| 创金合信碳中和混合A | 0.4620 | 0.41% |
| 创金合信新能源汽车股票A | 1.7829 | 0.35% |
| 创金合信新能源汽车股票C | 1.7082 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0463 | 0.08% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0269 | 0.08% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0351 | 0.07% |
| 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式A | 1.0774 | 0.05% |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0424 | 0.03% |
| 上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
| 博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
| 博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
| 转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
