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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信医药健康股票A | 1.0967 | 0.85% |
| 安信医药健康股票C | 1.0791 | 0.84% |
| 安信消费医药 | 1.1856 | 0.52% |
| 安信数字经济股票发起C | 0.8302 | 0.27% |
| 安信数字经济股票发起A | 0.8335 | 0.25% |
| 安信平稳A | 1.3312 | 0.25% |
| 安信价值成长混合A | 1.5580 | 0.17% |
| 安信价值成长混合C | 1.5315 | 0.16% |
| 安信新回报A | 2.2157 | 0.14% |
| 安信新回报C | 2.1783 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
