近半年银华心怡灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围银华心怡灵活配置混合005794净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1705 |
-1.00% |
| 2024-04-29 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1924 |
1.79% |
| 2024-04-26 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1538 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1238 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1207 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1030 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1193 |
0.79% |
| 2024-04-19 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1026 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1204 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1215 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0836 |
-2.28% |
| 2024-04-15 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1323 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1061 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1207 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1196 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1459 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1340 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1666 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1745 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1846 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1487 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1391 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1184 |
-2.00% |
| 2024-03-26 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1617 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1633 |
-1.46% |
| 2024-03-22 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1954 |
-1.75% |
| 2024-03-21 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2344 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2396 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2295 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2446 |
1.19% |
| 2024-03-15 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2181 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2052 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2232 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2261 |
1.60% |
| 2024-03-11 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1910 |
1.86% |
| 2024-03-08 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1510 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1395 |
-0.81% |
| 2024-03-06 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1570 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1648 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1704 |
-0.52% |
| 2024-03-01 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1818 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1679 |
2.86% |
| 2024-02-28 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1077 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1519 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1220 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1296 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1221 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1105 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0820 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0748 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0681 |
1.51% |
| 2024-02-07 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0373 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
银华心怡灵活配置混合 |
1.9956 |
4.44% |
| 2024-02-05 |
银华心怡灵活配置混合 |
1.9107 |
-1.00% |
| 2024-02-02 |
银华心怡灵活配置混合 |
1.9300 |
-1.80% |
| 2024-02-01 |
银华心怡灵活配置混合 |
1.9654 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
银华心怡灵活配置混合 |
1.9715 |
-1.83% |
| 2024-01-30 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0083 |
-2.49% |
| 2024-01-29 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0595 |
-1.08% |
| 2024-01-26 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0819 |
-0.39% |
| 2024-01-25 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0900 |
2.10% |
| 2024-01-24 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0471 |
0.88% |
| 2024-01-23 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0293 |
0.66% |
| 2024-01-22 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0160 |
-3.40% |
| 2024-01-19 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0870 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1010 |
0.82% |
| 2024-01-17 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0840 |
-2.71% |
| 2024-01-16 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1421 |
0.54% |
| 2024-01-15 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1305 |
-0.49% |
| 2024-01-12 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1409 |
-0.46% |
| 2024-01-11 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1508 |
1.03% |
| 2024-01-10 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1288 |
-0.27% |
| 2024-01-09 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1346 |
0.59% |
| 2024-01-08 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1221 |
-2.07% |
| 2024-01-05 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1669 |
-1.39% |
| 2024-01-04 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1974 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2190 |
-0.93% |
| 2024-01-02 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2398 |
-1.50% |
| 2023-12-29 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2739 |
0.62% |
| 2023-12-28 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2599 |
2.69% |
| 2023-12-27 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2007 |
0.42% |
| 2023-12-26 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1916 |
-1.40% |
| 2023-12-25 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2228 |
0.39% |
| 2023-12-22 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2142 |
-0.46% |
| 2023-12-21 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2244 |
1.02% |
| 2023-12-20 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2019 |
-1.70% |
| 2023-12-19 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2400 |
0.26% |
| 2023-12-18 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2341 |
-1.60% |
| 2023-12-15 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2705 |
-0.48% |
| 2023-12-14 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2814 |
-0.56% |
| 2023-12-13 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2942 |
-1.51% |
| 2023-12-12 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.3293 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.3293 |
0.86% |
| 2023-12-08 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.3094 |
0.35% |
| 2023-12-07 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.3014 |
-0.70% |
| 2023-12-06 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.3176 |
0.19% |
| 2023-12-05 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.3133 |
-1.93% |
| 2023-12-04 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.3589 |
-0.35% |
| 2023-12-01 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.3673 |
-0.19% |
| 2023-11-30 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.3717 |
-0.26% |
| 2023-11-29 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.3779 |
-0.76% |
| 2023-11-28 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.3961 |
0.60% |
| 2023-11-27 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.3818 |
0.39% |
| 2023-11-24 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.3726 |
-1.63% |
| 2023-11-23 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.4119 |
0.58% |
| 2023-11-22 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.3981 |
-1.19% |
| 2023-11-20 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.4490 |
0.84% |
| 2023-11-17 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.4287 |
-0.07% |
| 2023-11-16 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.4304 |
-1.44% |
| 2023-11-15 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.4660 |
0.15% |
| 2023-11-14 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.4624 |
0.36% |
| 2023-11-13 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.4535 |
0.91% |
| 2023-11-10 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.4313 |
-0.74% |
| 2023-11-09 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.4495 |
-0.52% |
| 2023-11-08 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.4623 |
0.04% |
| 2023-11-07 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.4613 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.4615 |
1.61% |
