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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 华富富瑞3个月定期开放债券 | 1.0161 | 0.12% |
| 2024-04-30 | 华富富瑞3个月定期开放债券 | 1.0149 | -0.03% |
| 2024-04-26 | 华富富瑞3个月定期开放债券 | 1.0152 | -0.14% |
| 2024-04-23 | 华富富瑞3个月定期开放债券 | 1.0166 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 华富富瑞3个月定期开放债券 | 1.0163 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 华富富瑞3个月定期开放债券 | 1.0155 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 华富富瑞3个月定期开放债券 | 1.0154 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 华富富瑞3个月定期开放债券 | 1.0651 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 华富富瑞3个月定期开放债券 | 1.0651 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富永鑫C | 1.1249 | 1.99% |
| 华富永鑫A | 1.1562 | 1.98% |
| 华富国潮优选混合发起式A | 0.7189 | 0.52% |
| 华富策略精选混合A | 1.2690 | 0.49% |
| 华富安盈一年持有期债券A | 0.9443 | 0.33% |
| 华富安盈一年持有期债券C | 0.9341 | 0.32% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 1.0735 | 0.22% |
| 华富灵活配置混合A | 0.8358 | 0.20% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2989 | 0.19% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3227 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
