近半年上银慧佳盈债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧佳盈债券005666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
上银慧佳盈债券 |
1.0282 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
上银慧佳盈债券 |
1.0284 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
上银慧佳盈债券 |
1.0281 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
上银慧佳盈债券 |
1.0274 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
上银慧佳盈债券 |
1.0267 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
上银慧佳盈债券 |
1.0259 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
上银慧佳盈债券 |
1.0272 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
上银慧佳盈债券 |
1.0278 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
上银慧佳盈债券 |
1.0279 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
上银慧佳盈债券 |
1.0283 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
上银慧佳盈债券 |
1.0279 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
上银慧佳盈债券 |
1.0274 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
上银慧佳盈债券 |
1.0270 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
上银慧佳盈债券 |
1.0265 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
上银慧佳盈债券 |
1.0263 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
上银慧佳盈债券 |
1.0261 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
上银慧佳盈债券 |
1.0257 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
上银慧佳盈债券 |
1.0250 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
上银慧佳盈债券 |
1.0246 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
上银慧佳盈债券 |
1.0243 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
上银慧佳盈债券 |
1.0239 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
上银慧佳盈债券 |
1.0233 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
上银慧佳盈债券 |
1.0230 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
上银慧佳盈债券 |
1.0226 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
上银慧佳盈债券 |
1.0225 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
上银慧佳盈债券 |
1.0223 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
上银慧佳盈债券 |
1.0222 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
上银慧佳盈债券 |
1.0219 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
上银慧佳盈债券 |
1.0218 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
上银慧佳盈债券 |
1.0219 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
上银慧佳盈债券 |
1.0218 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
上银慧佳盈债券 |
1.0217 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
上银慧佳盈债券 |
1.0217 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
上银慧佳盈债券 |
1.0214 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
上银慧佳盈债券 |
1.0209 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
上银慧佳盈债券 |
1.0207 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
上银慧佳盈债券 |
1.0209 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
上银慧佳盈债券 |
1.0211 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
上银慧佳盈债券 |
1.0215 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
上银慧佳盈债券 |
1.0215 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
上银慧佳盈债券 |
1.0215 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
上银慧佳盈债券 |
1.0215 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
上银慧佳盈债券 |
1.0211 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
上银慧佳盈债券 |
1.0211 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
上银慧佳盈债券 |
1.0208 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
上银慧佳盈债券 |
1.0212 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
上银慧佳盈债券 |
1.0208 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
上银慧佳盈债券 |
1.0206 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
上银慧佳盈债券 |
1.0204 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
上银慧佳盈债券 |
1.0200 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
上银慧佳盈债券 |
1.0196 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
上银慧佳盈债券 |
1.0192 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
上银慧佳盈债券 |
1.0190 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
上银慧佳盈债券 |
1.0185 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
上银慧佳盈债券 |
1.0177 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
上银慧佳盈债券 |
1.0175 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
上银慧佳盈债券 |
1.0172 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
上银慧佳盈债券 |
1.0175 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
上银慧佳盈债券 |
1.0170 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
上银慧佳盈债券 |
1.0169 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
上银慧佳盈债券 |
1.0168 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
上银慧佳盈债券 |
1.0164 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
上银慧佳盈债券 |
1.0158 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
上银慧佳盈债券 |
1.0153 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
上银慧佳盈债券 |
1.0152 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
上银慧佳盈债券 |
1.0148 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
上银慧佳盈债券 |
1.0146 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
上银慧佳盈债券 |
1.0146 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
上银慧佳盈债券 |
1.0142 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
上银慧佳盈债券 |
1.0139 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
上银慧佳盈债券 |
1.0137 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
上银慧佳盈债券 |
1.0134 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
上银慧佳盈债券 |
1.0135 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
上银慧佳盈债券 |
1.0132 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
上银慧佳盈债券 |
1.0133 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
上银慧佳盈债券 |
1.0132 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
上银慧佳盈债券 |
1.0131 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
上银慧佳盈债券 |
1.0127 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
上银慧佳盈债券 |
1.0124 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
上银慧佳盈债券 |
1.0120 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
上银慧佳盈债券 |
1.0118 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
上银慧佳盈债券 |
1.0120 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
上银慧佳盈债券 |
1.0120 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
上银慧佳盈债券 |
1.0115 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
上银慧佳盈债券 |
1.0109 |
0.07% |
| 2023-12-26 |
上银慧佳盈债券 |
1.0102 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
上银慧佳盈债券 |
1.0097 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
上银慧佳盈债券 |
1.0092 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
上银慧佳盈债券 |
1.0088 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
上银慧佳盈债券 |
1.0086 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
上银慧佳盈债券 |
1.0086 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
上银慧佳盈债券 |
1.0085 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
上银慧佳盈债券 |
1.0081 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
上银慧佳盈债券 |
1.0075 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
上银慧佳盈债券 |
1.0072 |
0.05% |
| 2023-12-12 |
上银慧佳盈债券 |
1.0067 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
上银慧佳盈债券 |
1.0065 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
上银慧佳盈债券 |
1.0062 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
上银慧佳盈债券 |
1.0060 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
上银慧佳盈债券 |
1.0058 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
上银慧佳盈债券 |
1.0059 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
上银慧佳盈债券 |
1.0060 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
上银慧佳盈债券 |
1.0058 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
上银慧佳盈债券 |
1.0057 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
上银慧佳盈债券 |
1.0054 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
上银慧佳盈债券 |
1.0055 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
上银慧佳盈债券 |
1.0054 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
上银慧佳盈债券 |
1.0056 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
上银慧佳盈债券 |
1.0057 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
上银慧佳盈债券 |
1.0061 |
-0.03% |
| 2023-11-20 |
上银慧佳盈债券 |
1.0063 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
上银慧佳盈债券 |
1.0060 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
上银慧佳盈债券 |
1.0058 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
上银慧佳盈债券 |
1.0056 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
上银慧佳盈债券 |
1.0053 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
上银慧佳盈债券 |
1.0051 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
上银慧佳盈债券 |
1.0047 |
0.03% |
