近一年富国中证医药主题指数增强C|富国中证医药主题指数增强型(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证医药主题指数增强C005626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2190 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2190 |
1.25% |
| 2025-12-16 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2040 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2230 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2400 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2350 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2380 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2330 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2400 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2390 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2320 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2290 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2310 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2480 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2450 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2420 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2460 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2370 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2280 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2140 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2400 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2440 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2560 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2650 |
-1.94% |
| 2025-11-14 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2900 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2940 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2760 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2710 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2750 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2610 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2650 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2620 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2640 |
-2.02% |
| 2025-11-03 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2900 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2930 |
2.38% |
| 2025-10-30 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2630 |
-1.94% |
| 2025-10-29 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2880 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2780 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2890 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2780 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2710 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2770 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2860 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2740 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2680 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2930 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2880 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2640 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2840 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3060 |
-1.58% |
| 2025-10-09 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3270 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3250 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3030 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3010 |
-1.74% |
| 2025-09-25 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3240 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3150 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2930 |
-1.60% |
| 2025-09-22 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3140 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3120 |
-0.98% |
| 2025-09-18 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3250 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3330 |
-0.07% |
| 2025-09-16 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3340 |
-0.07% |
| 2025-09-15 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3350 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3370 |
0.15% |
| 2025-09-11 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3350 |
0.07% |
| 2025-09-10 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3340 |
-0.37% |
| 2025-09-09 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3390 |
-1.69% |
| 2025-09-08 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3620 |
1.64% |
| 2025-09-05 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3400 |
2.68% |
| 2025-09-04 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3050 |
-2.97% |
| 2025-09-03 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3450 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3440 |
-0.67% |
| 2025-09-01 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3530 |
2.58% |
| 2025-08-29 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3190 |
1.85% |
| 2025-08-28 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2950 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2950 |
-2.12% |
| 2025-08-26 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3230 |
-0.82% |
| 2025-08-25 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3340 |
1.52% |
| 2025-08-22 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3140 |
0.54% |
| 2025-08-21 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3070 |
0.46% |
| 2025-08-20 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3010 |
0.54% |
| 2025-08-19 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2940 |
-1.07% |
| 2025-08-18 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3080 |
0.69% |
| 2025-08-15 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2990 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2890 |
-0.69% |
| 2025-08-13 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2980 |
1.64% |
| 2025-08-12 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2770 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2760 |
1.11% |
| 2025-08-08 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2620 |
-0.24% |
| 2025-08-07 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2650 |
-0.94% |
| 2025-08-06 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2770 |
-0.39% |
| 2025-08-05 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2820 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2780 |
0.47% |
| 2025-08-01 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2720 |
-0.31% |
| 2025-07-31 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2760 |
-1.01% |
| 2025-07-30 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2890 |
0.23% |
| 2025-07-29 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2860 |
1.90% |
| 2025-07-28 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2620 |
1.61% |
| 2025-07-25 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2420 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2430 |
1.64% |
| 2025-07-23 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2230 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2210 |
0.25% |
| 2025-07-21 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2180 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2190 |
0.66% |
| 2025-07-17 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2110 |
1.42% |
| 2025-07-16 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1940 |
0.76% |
| 2025-07-15 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1850 |
0.17% |
| 2025-07-14 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1830 |
0.42% |
| 2025-07-11 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1780 |
1.46% |
| 2025-07-10 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1610 |
0.69% |
| 2025-07-09 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1530 |
0.52% |
| 2025-07-08 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1470 |
0.44% |
| 2025-07-07 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1420 |
-1.04% |
| 2025-07-04 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1540 |
0.35% |
| 2025-07-03 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1500 |
0.88% |
| 2025-07-02 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1400 |
-0.78% |
| 2025-07-01 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1490 |
1.23% |
| 2025-06-30 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1350 |
1.07% |
| 2025-06-27 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1230 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1220 |
-0.97% |
| 2025-06-25 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1330 |
0.71% |
| 2025-06-24 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1250 |
0.99% |
| 2025-06-23 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1140 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1110 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1100 |
-1.16% |
| 2025-06-18 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1230 |
-0.62% |
| 2025-06-17 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1300 |
-1.65% |
| 2025-06-16 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1490 |
-0.69% |
| 2025-06-13 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1570 |
-1.70% |
| 2025-06-12 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1770 |
1.20% |
| 2025-06-11 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1630 |
-0.17% |
| 2025-06-10 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1650 |
0.17% |
| 2025-06-09 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1630 |
1.48% |
| 2025-06-06 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1460 |
-0.43% |
| 2025-06-05 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1510 |
-0.95% |
| 2025-06-04 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1620 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1570 |
1.67% |
| 2025-05-30 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1380 |
0.26% |
| 2025-05-29 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1350 |
1.89% |
| 2025-05-28 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1140 |
-0.18% |
| 2025-05-27 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1160 |
0.63% |
| 2025-05-26 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1090 |
-1.16% |
| 2025-05-23 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1220 |
0.18% |
| 2025-05-22 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1200 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1260 |
0.90% |
| 2025-05-20 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1160 |
1.64% |
| 2025-05-19 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0980 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1020 |
0.55% |
| 2025-05-15 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0960 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0970 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0950 |
1.11% |
| 2025-05-12 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0830 |
-0.73% |
| 2025-05-09 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0910 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0910 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0880 |
-0.55% |
| 2025-05-06 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0940 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0910 |
0.93% |
| 2025-04-29 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0810 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0770 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0820 |
-0.64% |
| 2025-04-24 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0890 |
0.46% |
| 2025-04-23 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0840 |
-0.91% |
| 2025-04-22 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0940 |
1.11% |
| 2025-04-21 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0820 |
1.60% |
| 2025-04-18 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0650 |
-0.28% |
| 2025-04-17 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0680 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0690 |
-0.83% |
| 2025-04-15 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0780 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0780 |
1.13% |
| 2025-04-11 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0660 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0620 |
1.92% |
| 2025-04-09 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0420 |
-0.19% |
| 2025-04-08 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0440 |
0.68% |
| 2025-04-07 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0370 |
-7.58% |
| 2025-04-03 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1220 |
-0.62% |
| 2025-04-02 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1290 |
-0.62% |
| 2025-04-01 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1360 |
3.27% |
| 2025-03-31 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1000 |
-0.90% |
| 2025-03-28 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1100 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1100 |
2.59% |
| 2025-03-26 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0820 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0820 |
0.28% |
| 2025-03-24 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0790 |
-0.19% |
| 2025-03-21 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0810 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0990 |
-0.63% |
| 2025-03-19 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1060 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1040 |
1.28% |
| 2025-03-17 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0900 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0890 |
1.97% |
| 2025-03-13 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0680 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0720 |
-0.65% |
| 2025-03-11 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0790 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0790 |
0.19% |
| 2025-03-07 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0770 |
-0.65% |
| 2025-03-06 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0840 |
1.59% |
| 2025-03-05 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0670 |
-0.56% |
| 2025-03-04 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0730 |
0.19% |
| 2025-03-03 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0710 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0670 |
-1.75% |
| 2025-02-27 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0860 |
0.65% |
| 2025-02-26 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0790 |
1.60% |
| 2025-02-25 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0620 |
-1.30% |
| 2025-02-24 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0760 |
-0.92% |
| 2025-02-21 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0860 |
1.40% |
| 2025-02-20 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0710 |
1.23% |
| 2025-02-19 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0580 |
0.38% |
| 2025-02-18 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0540 |
-1.31% |
| 2025-02-17 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0680 |
0.28% |
| 2025-02-14 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0650 |
2.11% |
| 2025-02-13 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0430 |
-0.38% |
| 2025-02-12 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0470 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0460 |
-0.85% |
| 2025-02-10 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0550 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0470 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0360 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0270 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0230 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0220 |
0.49% |
| 2025-01-23 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0170 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0180 |
-0.59% |
| 2025-01-21 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0240 |
-0.19% |
| 2025-01-20 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0260 |
1.38% |
| 2025-01-17 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0120 |
0.50% |
| 2025-01-16 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0070 |
-0.30% |
| 2025-01-15 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0100 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0190 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
富国中证医药主题指数增强C |
0.9930 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
富国中证医药主题指数增强C |
0.9900 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0020 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0070 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0140 |
-1.46% |
| 2025-01-06 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0290 |
1.18% |
| 2025-01-03 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0170 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0250 |
-2.19% |
| 2024-12-31 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0480 |
-1.78% |
| 2024-12-26 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0620 |
-0.47% |
| 2024-12-25 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0670 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0720 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0640 |
-1.21% |
| 2024-12-20 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0770 |
0.37% |
| 2024-12-19 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0730 |
0.00% |
