今年以来融通红利机会主题精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围融通红利机会主题精选灵活配置混合A005618净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6387 |
0.27% |
| 2024-04-30 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6343 |
0.50% |
| 2024-04-26 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6559 |
0.94% |
| 2024-04-25 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6404 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6388 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6230 |
-2.50% |
| 2024-04-22 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6647 |
-2.21% |
| 2024-04-19 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.7023 |
1.11% |
| 2024-04-18 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6836 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6913 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6629 |
-1.92% |
| 2024-04-15 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6955 |
1.87% |
| 2024-04-12 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6643 |
0.71% |
| 2024-04-11 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6525 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6435 |
0.26% |
| 2024-04-09 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6392 |
-0.88% |
| 2024-04-08 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6538 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6537 |
0.49% |
| 2024-04-02 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6456 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6380 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6365 |
1.27% |
| 2024-03-28 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6160 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6139 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6168 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6219 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6276 |
-0.48% |
| 2024-03-21 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6355 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6333 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6292 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6353 |
0.37% |
| 2024-03-15 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6293 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6272 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6304 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6365 |
-0.49% |
| 2024-03-11 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6445 |
-0.36% |
| 2024-03-08 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6504 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6467 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6487 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6500 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6491 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6437 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6450 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6385 |
-0.21% |
| 2024-02-27 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6420 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6400 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6448 |
-0.18% |
| 2024-02-22 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6478 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6421 |
-0.09% |
| 2024-02-20 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6435 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6400 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6361 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6379 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6353 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6366 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6349 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6353 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6367 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6358 |
-0.34% |
| 2024-01-29 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6414 |
0.17% |
| 2024-01-26 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6386 |
0.34% |
| 2024-01-25 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6330 |
0.47% |
| 2024-01-24 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6254 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6218 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6220 |
-0.37% |
| 2024-01-19 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6281 |
-0.31% |
| 2024-01-18 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6331 |
-0.11% |
| 2024-01-17 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6349 |
-0.12% |
| 2024-01-16 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6369 |
-0.35% |
| 2024-01-15 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6427 |
0.15% |
| 2024-01-12 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6402 |
-0.09% |
| 2024-01-11 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6416 |
0.17% |
| 2024-01-10 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6388 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6398 |
-0.06% |
| 2024-01-08 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6408 |
-0.50% |
| 2024-01-05 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6491 |
-0.33% |
| 2024-01-04 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6546 |
-0.42% |
| 2024-01-03 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6616 |
-0.14% |
| 2024-01-02 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A |
1.6639 |
-0.54% |
