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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 诺安圆鼎定开债 | 1.0409 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 诺安精选价值混合 | 1.1179 | 4.38% |
| 诺安研究优选混合A | 0.9234 | 3.47% |
| 诺安策略 | 1.5010 | 2.95% |
| 诺安积极配置混合A | 1.2947 | 2.55% |
| 诺安积极配置混合C | 1.2545 | 2.53% |
| 诺安安鑫 | 2.5606 | 2.22% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.1341 | 2.19% |
| 诺安研究精选 | 1.7340 | 2.00% |
| 诺安优势行业A | 0.8200 | 1.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
