近一年银华瑞和灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围银华瑞和灵活配置混合005544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1342 |
-0.20% |
| 2024-04-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1365 |
0.42% |
| 2024-04-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1318 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1151 |
0.53% |
| 2024-04-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1092 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0974 |
-2.88% |
| 2024-04-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1299 |
-1.70% |
| 2024-04-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1494 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1509 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1432 |
4.27% |
| 2024-04-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1479 |
-0.80% |
| 2024-04-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1572 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1641 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1613 |
-1.12% |
| 2024-04-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1745 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1645 |
-1.10% |
| 2024-04-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1774 |
2.51% |
| 2024-04-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1486 |
1.48% |
| 2024-04-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1319 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1140 |
1.94% |
| 2024-03-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0928 |
2.14% |
| 2024-03-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0699 |
-1.79% |
| 2024-03-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0894 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0923 |
-0.56% |
| 2024-03-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0985 |
-2.43% |
| 2024-03-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1259 |
0.72% |
| 2024-03-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1179 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1191 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1189 |
1.11% |
| 2024-03-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1066 |
2.31% |
| 2024-03-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0816 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0818 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0838 |
1.44% |
| 2024-03-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0684 |
1.92% |
| 2024-03-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0483 |
-0.38% |
| 2024-03-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0523 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0518 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0603 |
0.67% |
| 2024-03-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0532 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0579 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0561 |
1.95% |
| 2024-02-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0359 |
-1.47% |
| 2024-02-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0514 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0512 |
-0.61% |
| 2024-02-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0577 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0537 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0500 |
3.15% |
| 2024-02-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0179 |
-0.84% |
| 2024-02-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0265 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0217 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0151 |
1.40% |
| 2024-02-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0011 |
3.29% |
| 2024-02-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
0.9692 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
0.9708 |
-0.29% |
| 2024-02-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
0.9736 |
0.44% |
| 2024-01-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
0.9693 |
-1.08% |
| 2024-01-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
0.9799 |
-2.39% |
| 2024-01-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0039 |
-0.10% |
| 2024-01-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0049 |
-0.19% |
| 2024-01-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0068 |
1.37% |
| 2024-01-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
0.9932 |
-0.03% |
| 2024-01-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
0.9935 |
-0.49% |
| 2024-01-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
0.9984 |
-2.28% |
| 2024-01-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0217 |
0.35% |
| 2024-01-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0181 |
1.18% |
| 2024-01-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0062 |
-2.61% |
| 2024-01-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0332 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0327 |
-0.66% |
| 2024-01-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0396 |
-0.39% |
| 2024-01-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0437 |
0.47% |
| 2024-01-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0388 |
0.57% |
| 2024-01-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0329 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0325 |
-1.08% |
| 2024-01-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0438 |
-0.66% |
| 2024-01-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0507 |
-1.51% |
| 2024-01-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0668 |
-0.53% |
| 2024-01-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0725 |
-2.05% |
| 2023-12-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0949 |
0.20% |
| 2023-12-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0927 |
3.06% |
| 2023-12-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0603 |
0.22% |
| 2023-12-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0580 |
-0.77% |
| 2023-12-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0662 |
0.56% |
| 2023-12-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0603 |
-0.41% |
| 2023-12-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0647 |
1.04% |
| 2023-12-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0537 |
-1.22% |
| 2023-12-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0667 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0666 |
-0.41% |
| 2023-12-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0710 |
0.35% |
| 2023-12-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0673 |
-1.46% |
| 2023-12-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0831 |
-2.92% |
| 2023-12-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1157 |
0.93% |
| 2023-12-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1054 |
-0.84% |
| 2023-12-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1148 |
0.31% |
| 2023-12-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1114 |
-0.40% |
| 2023-12-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1159 |
0.38% |
| 2023-12-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1117 |
-2.26% |
| 2023-12-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1374 |
-1.72% |
| 2023-12-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1573 |
-1.34% |
| 2023-11-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1730 |
0.49% |
| 2023-11-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1673 |
-0.33% |
| 2023-11-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1712 |
-0.25% |
| 2023-11-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1741 |
-1.33% |
| 2023-11-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1899 |
0.04% |
| 2023-11-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1894 |
0.04% |
| 2023-11-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1889 |
-0.33% |
| 2023-11-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1760 |
0.31% |
| 2023-11-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1724 |
-0.41% |
| 2023-11-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1772 |
-0.63% |
| 2023-11-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1847 |
0.59% |
| 2023-11-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1777 |
0.04% |
| 2023-11-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1772 |
-0.87% |
| 2023-11-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1875 |
-1.06% |
| 2023-11-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2002 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2002 |
-0.04% |
| 2023-11-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2007 |
-0.50% |
| 2023-11-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2067 |
-0.01% |
| 2023-11-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2068 |
0.70% |
| 2023-11-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1984 |
-1.05% |
| 2023-11-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2111 |
0.77% |
| 2023-10-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2019 |
0.22% |
| 2023-10-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1993 |
1.00% |
| 2023-10-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1874 |
1.41% |
| 2023-10-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1709 |
0.59% |
| 2023-10-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1640 |
2.20% |
| 2023-10-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1389 |
1.09% |
| 2023-10-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1266 |
-0.59% |
| 2023-10-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1333 |
-0.55% |
| 2023-10-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1396 |
-2.11% |
| 2023-10-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1642 |
-0.59% |
| 2023-10-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1711 |
-0.26% |
| 2023-10-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1742 |
-1.05% |
| 2023-10-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1867 |
-1.51% |
| 2023-10-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2049 |
-0.17% |
| 2023-10-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2069 |
0.04% |
| 2023-10-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2064 |
-0.74% |
| 2023-10-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2154 |
-0.54% |
| 2023-09-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2220 |
-0.96% |
| 2023-09-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2338 |
0.26% |
| 2023-09-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2306 |
-0.81% |
| 2023-09-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2407 |
-0.75% |
| 2023-09-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2501 |
1.73% |
| 2023-09-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2288 |
-1.66% |
| 2023-09-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2495 |
-0.47% |
| 2023-09-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2554 |
-0.64% |
| 2023-09-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2635 |
1.16% |
| 2023-09-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2490 |
-0.63% |
| 2023-09-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2569 |
-0.24% |
| 2023-09-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2599 |
-0.26% |
| 2023-09-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2632 |
-0.66% |
| 2023-09-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2716 |
0.19% |
| 2023-09-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2692 |
-0.67% |
| 2023-09-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2777 |
-1.12% |
| 2023-09-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2922 |
-0.26% |
| 2023-09-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2956 |
-1.02% |
| 2023-09-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3090 |
2.35% |
| 2023-09-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2789 |
1.53% |
| 2023-08-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2596 |
-0.90% |
| 2023-08-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2711 |
0.14% |
| 2023-08-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2693 |
1.84% |
| 2023-08-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2464 |
0.10% |
| 2023-08-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2451 |
-0.09% |
| 2023-08-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2462 |
1.96% |
| 2023-08-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2223 |
-1.56% |
| 2023-08-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2417 |
-0.18% |
| 2023-08-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2440 |
-0.32% |
| 2023-08-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2480 |
-1.71% |
| 2023-08-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2697 |
1.63% |
| 2023-08-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2493 |
0.31% |
| 2023-08-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2455 |
-0.31% |
| 2023-08-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2494 |
-1.10% |
| 2023-08-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2633 |
-1.83% |
| 2023-08-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2868 |
-0.12% |
| 2023-08-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2884 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2884 |
-0.02% |
| 2023-08-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2886 |
-1.36% |
| 2023-08-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3064 |
-0.36% |
| 2023-08-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3111 |
0.70% |
| 2023-08-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3020 |
-0.35% |
| 2023-08-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3066 |
-1.25% |
| 2023-07-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3231 |
0.48% |
| 2023-07-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3168 |
2.19% |
| 2023-07-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2886 |
0.75% |
| 2023-07-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2790 |
0.27% |
| 2023-07-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2755 |
4.19% |
| 2023-07-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2242 |
-1.08% |
| 2023-07-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2376 |
1.66% |
| 2023-07-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2174 |
0.25% |
| 2023-07-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2144 |
0.45% |
| 2023-07-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2090 |
-0.06% |
| 2023-07-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2097 |
-0.93% |
| 2023-07-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2210 |
-0.36% |
| 2023-07-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2254 |
2.67% |
| 2023-07-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1935 |
-0.15% |
| 2023-07-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1953 |
-0.10% |
| 2023-07-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1965 |
0.37% |
| 2023-07-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1921 |
-0.37% |
| 2023-07-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1965 |
-0.67% |
| 2023-07-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2046 |
-1.21% |
| 2023-07-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2194 |
0.04% |
| 2023-07-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2189 |
2.19% |
| 2023-06-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1928 |
-0.56% |
| 2023-06-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1995 |
-1.24% |
| 2023-06-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2146 |
0.12% |
| 2023-06-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2132 |
1.29% |
| 2023-06-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1977 |
-2.32% |
| 2023-06-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2261 |
-1.34% |
| 2023-06-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2428 |
-1.50% |
| 2023-06-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2617 |
-1.49% |
| 2023-06-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2808 |
0.05% |
| 2023-06-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2802 |
1.21% |
| 2023-06-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2649 |
2.02% |
| 2023-06-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2399 |
0.37% |
| 2023-06-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2353 |
2.53% |
| 2023-06-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2048 |
-0.65% |
| 2023-06-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2127 |
0.93% |
| 2023-06-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2015 |
-1.04% |
| 2023-06-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2141 |
-0.09% |
| 2023-06-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2152 |
-1.60% |
| 2023-06-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2350 |
1.95% |
| 2023-06-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2114 |
0.61% |
| 2023-05-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2041 |
-1.63% |
| 2023-05-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2241 |
-0.70% |
| 2023-05-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2327 |
-0.90% |
| 2023-05-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2439 |
0.05% |
| 2023-05-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2433 |
-0.92% |
| 2023-05-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2549 |
-1.57% |
| 2023-05-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2749 |
-1.59% |
| 2023-05-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2955 |
1.94% |
| 2023-05-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2709 |
1.03% |
| 2023-05-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2580 |
-0.36% |
| 2023-05-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2626 |
-0.79% |
| 2023-05-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2726 |
-0.93% |
| 2023-05-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2845 |
1.45% |
| 2023-05-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2662 |
-0.81% |
| 2023-05-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2765 |
-0.20% |
| 2023-05-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2791 |
-0.91% |
| 2023-05-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2908 |
-0.27% |
| 2023-05-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2943 |
-1.18% |
| 2023-05-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3098 |
0.84% |
| 2023-05-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2989 |
-0.41% |
