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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.4838 | 2.85% |
| 2024-05-08 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.4704 | -1.16% |
| 2024-05-07 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.4759 | -0.15% |
| 2024-05-06 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.4766 | 2.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8398 | 3.85% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8373 | 3.84% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4838 | 2.85% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4926 | 2.84% |
| 中航军民融合精选C | 0.9437 | 2.58% |
| 中航军民融合精选A | 0.9565 | 2.57% |
| 中航混改精选A | 0.8003 | 1.61% |
| 中航混改精选C | 0.7829 | 1.61% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7428 | 1.17% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7308 | 1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
| 国投进宝 | 2.1908 | 4.02% |
