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鑫元永利债券基金净值查询(005497)

近一周鑫元永利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元永利债券005497净值及计算阶段收益
近一周005497基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 鑫元永利债券 1.1207 0.00%
2024-05-08 鑫元永利债券 1.1207 0.04%
2024-05-07 鑫元永利债券 1.1203 0.04%
2024-05-06 鑫元永利债券 1.1199 0.04%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元欣悦混合A 0.7904 2.28%
鑫元欣悦混合C 0.7862 2.28%
鑫元鑫动力混合A 0.7603 2.15%
鑫元鑫动力混合C 0.7518 2.15%
鑫元欣享混合A 1.0237 2.14%
鑫元欣享混合C 1.0244 2.13%
鑫元价值精选A 0.9182 2.10%
鑫元价值精选C 0.8887 2.10%
鑫元消费甄选混合发起A 0.7990 1.80%
鑫元消费甄选混合发起C 0.7955 1.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券C 1.1891 1.11%
华商转债精选债券A 1.2018 1.10%
民生鑫享债券D 0.8138 0.81%
民生鑫享债券C 0.9313 0.80%
民生鑫享债券A 0.9535 0.79%
汇添富鑫福债 1.0549 0.61%
汇添富实债C 1.3145 0.59%
兴全恒鑫债券C 1.0649 0.59%
汇添富实债A 1.3809 0.58%
兴全恒鑫债券A 1.0689 0.58%
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