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兴全合宜混合(LOF)C(兴全合宜C)基金净值查询(005491)

近一年兴全合宜混合(LOF)C|兴全合宜C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全合宜混合(LOF)C005491净值及计算阶段收益
近一年005491基金累计收益率33.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 兴全合宜混合(LOF)C 1.8646 -2.09%
2025-12-12 兴全合宜混合(LOF)C 1.9044 1.14%
2025-12-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.8830 -0.57%
2025-12-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.8938 -0.21%
2025-12-09 兴全合宜混合(LOF)C 1.8978 0.18%
2025-12-08 兴全合宜混合(LOF)C 1.8944 0.88%
2025-12-05 兴全合宜混合(LOF)C 1.8779 0.27%
2025-12-04 兴全合宜混合(LOF)C 1.8729 0.76%
2025-12-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.8588 -1.11%
2025-12-02 兴全合宜混合(LOF)C 1.8797 -0.76%
2025-12-01 兴全合宜混合(LOF)C 1.8940 1.38%
2025-11-28 兴全合宜混合(LOF)C 1.8682 0.29%
2025-11-27 兴全合宜混合(LOF)C 1.8628 -0.54%
2025-11-26 兴全合宜混合(LOF)C 1.8729 1.85%
2025-11-25 兴全合宜混合(LOF)C 1.8389 1.57%
2025-11-24 兴全合宜混合(LOF)C 1.8105 0.89%
2025-11-21 兴全合宜混合(LOF)C 1.7946 -3.80%
2025-11-20 兴全合宜混合(LOF)C 1.8655 -0.53%
2025-11-19 兴全合宜混合(LOF)C 1.8754 -0.34%
2025-11-18 兴全合宜混合(LOF)C 1.8818 -0.39%
2025-11-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.8891 -0.29%
2025-11-14 兴全合宜混合(LOF)C 1.8945 -1.81%
2025-11-13 兴全合宜混合(LOF)C 1.9294 1.44%
2025-11-12 兴全合宜混合(LOF)C 1.9021 0.61%
2025-11-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.8906 -0.74%
2025-11-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.9047 0.19%
2025-11-07 兴全合宜混合(LOF)C 1.9011 -1.29%
2025-11-06 兴全合宜混合(LOF)C 1.9260 2.40%
2025-11-05 兴全合宜混合(LOF)C 1.8808 -0.11%
2025-11-04 兴全合宜混合(LOF)C 1.8828 -1.96%
2025-11-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.9204 0.42%
2025-10-31 兴全合宜混合(LOF)C 1.9123 -1.46%
2025-10-30 兴全合宜混合(LOF)C 1.9406 -2.03%
2025-10-29 兴全合宜混合(LOF)C 1.9808 1.30%
2025-10-28 兴全合宜混合(LOF)C 1.9554 -1.12%
2025-10-27 兴全合宜混合(LOF)C 1.9776 1.74%
2025-10-24 兴全合宜混合(LOF)C 1.9438 3.04%
2025-10-23 兴全合宜混合(LOF)C 1.8865 -0.58%
2025-10-22 兴全合宜混合(LOF)C 1.8976 -0.66%
2025-10-21 兴全合宜混合(LOF)C 1.9102 2.71%
2025-10-20 兴全合宜混合(LOF)C 1.8598 1.75%
2025-10-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.8279 -3.44%
2025-10-16 兴全合宜混合(LOF)C 1.8930 -0.01%
2025-10-15 兴全合宜混合(LOF)C 1.8932 2.50%
2025-10-14 兴全合宜混合(LOF)C 1.8470 -4.16%
2025-10-13 兴全合宜混合(LOF)C 1.9272 -1.80%
2025-10-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.9625 -3.76%
2025-10-09 兴全合宜混合(LOF)C 2.0391 -0.75%
2025-09-30 兴全合宜混合(LOF)C 2.0545 1.79%
2025-09-29 兴全合宜混合(LOF)C 2.0184 2.26%
2025-09-26 兴全合宜混合(LOF)C 1.9738 -2.62%
2025-09-25 兴全合宜混合(LOF)C 2.0270 0.45%
2025-09-24 兴全合宜混合(LOF)C 2.0179 1.98%
2025-09-23 兴全合宜混合(LOF)C 1.9787 -0.09%
2025-09-22 兴全合宜混合(LOF)C 1.9804 2.30%
2025-09-19 兴全合宜混合(LOF)C 1.9359 -0.46%
2025-09-18 兴全合宜混合(LOF)C 1.9448 -0.16%
2025-09-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.9480 0.61%
2025-09-16 兴全合宜混合(LOF)C 1.9362 0.12%
2025-09-15 兴全合宜混合(LOF)C 1.9339 -0.49%
2025-09-12 兴全合宜混合(LOF)C 1.9435 -0.02%
2025-09-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.9438 3.36%
2025-09-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.8807 1.57%
2025-09-09 兴全合宜混合(LOF)C 1.8516 -1.34%
2025-09-08 兴全合宜混合(LOF)C 1.8767 -0.53%
2025-09-05 兴全合宜混合(LOF)C 1.8867 3.91%
2025-09-04 兴全合宜混合(LOF)C 1.8157 -4.40%
2025-09-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.8993 0.75%
2025-09-02 兴全合宜混合(LOF)C 1.8852 -2.90%
2025-09-01 兴全合宜混合(LOF)C 1.9416 2.19%
2025-08-29 兴全合宜混合(LOF)C 1.8999 1.62%
2025-08-28 兴全合宜混合(LOF)C 1.8696 2.95%
2025-08-27 兴全合宜混合(LOF)C 1.8160 -0.91%
2025-08-26 兴全合宜混合(LOF)C 1.8327 -0.77%
2025-08-25 兴全合宜混合(LOF)C 1.8469 2.16%
2025-08-22 兴全合宜混合(LOF)C 1.8079 2.34%
2025-08-21 兴全合宜混合(LOF)C 1.7665 0.25%
2025-08-20 兴全合宜混合(LOF)C 1.7621 -0.05%
2025-08-19 兴全合宜混合(LOF)C 1.7630 -0.59%
2025-08-18 兴全合宜混合(LOF)C 1.7735 1.57%
2025-08-15 兴全合宜混合(LOF)C 1.7461 1.09%
2025-08-14 兴全合宜混合(LOF)C 1.7272 -0.13%
2025-08-13 兴全合宜混合(LOF)C 1.7294 3.07%
2025-08-12 兴全合宜混合(LOF)C 1.6779 -0.16%
2025-08-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.6806 0.96%
2025-08-08 兴全合宜混合(LOF)C 1.6646 -1.22%
2025-08-07 兴全合宜混合(LOF)C 1.6852 -0.90%
2025-08-06 兴全合宜混合(LOF)C 1.7005 0.35%
2025-08-05 兴全合宜混合(LOF)C 1.6945 1.69%
2025-08-04 兴全合宜混合(LOF)C 1.6664 0.74%
2025-08-01 兴全合宜混合(LOF)C 1.6542 -1.35%
2025-07-31 兴全合宜混合(LOF)C 1.6769 -0.85%
2025-07-30 兴全合宜混合(LOF)C 1.6913 -1.84%
2025-07-29 兴全合宜混合(LOF)C 1.7230 1.65%
2025-07-28 兴全合宜混合(LOF)C 1.6951 0.70%
2025-07-25 兴全合宜混合(LOF)C 1.6834 0.12%
2025-07-24 兴全合宜混合(LOF)C 1.6813 0.48%
2025-07-23 兴全合宜混合(LOF)C 1.6732 0.26%
2025-07-22 兴全合宜混合(LOF)C 1.6689 -0.35%
2025-07-21 兴全合宜混合(LOF)C 1.6748 0.59%
2025-07-18 兴全合宜混合(LOF)C 1.6649 1.29%
2025-07-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.6437 1.41%
2025-07-16 兴全合宜混合(LOF)C 1.6209 -0.09%
2025-07-15 兴全合宜混合(LOF)C 1.6224 1.13%
2025-07-14 兴全合宜混合(LOF)C 1.6042 0.51%
2025-07-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.5960 1.11%
2025-07-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.5785 0.07%
2025-07-09 兴全合宜混合(LOF)C 1.5774 -0.29%
2025-07-08 兴全合宜混合(LOF)C 1.5820 1.07%
2025-07-07 兴全合宜混合(LOF)C 1.5652 -1.04%
2025-07-04 兴全合宜混合(LOF)C 1.5816 -0.14%
2025-07-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.5838 1.41%
2025-07-02 兴全合宜混合(LOF)C 1.5618 -0.95%
2025-07-01 兴全合宜混合(LOF)C 1.5768 0.30%
2025-06-30 兴全合宜混合(LOF)C 1.5721 0.78%
2025-06-27 兴全合宜混合(LOF)C 1.5600 0.33%
2025-06-26 兴全合宜混合(LOF)C 1.5548 -0.89%
2025-06-25 兴全合宜混合(LOF)C 1.5688 1.10%
2025-06-24 兴全合宜混合(LOF)C 1.5517 1.93%
2025-06-23 兴全合宜混合(LOF)C 1.5223 0.43%
2025-06-20 兴全合宜混合(LOF)C 1.5158 -0.10%
2025-06-19 兴全合宜混合(LOF)C 1.5173 -1.29%
2025-06-18 兴全合宜混合(LOF)C 1.5372 0.00%
2025-06-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.5372 -1.26%
2025-06-16 兴全合宜混合(LOF)C 1.5568 0.50%
2025-06-13 兴全合宜混合(LOF)C 1.5491 -0.65%
2025-06-12 兴全合宜混合(LOF)C 1.5593 0.04%
2025-06-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.5587 0.10%
2025-06-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.5571 -0.63%
2025-06-09 兴全合宜混合(LOF)C 1.5670 2.61%
2025-06-06 兴全合宜混合(LOF)C 1.5272 -0.38%
2025-06-05 兴全合宜混合(LOF)C 1.5331 0.81%
2025-06-04 兴全合宜混合(LOF)C 1.5208 1.52%
2025-06-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.4980 1.63%
2025-05-30 兴全合宜混合(LOF)C 1.4740 -0.81%
2025-05-29 兴全合宜混合(LOF)C 1.4861 1.71%
2025-05-28 兴全合宜混合(LOF)C 1.4611 -0.02%
2025-05-27 兴全合宜混合(LOF)C 1.4614 0.21%
2025-05-26 兴全合宜混合(LOF)C 1.4584 -1.27%
2025-05-23 兴全合宜混合(LOF)C 1.4772 -0.13%
2025-05-22 兴全合宜混合(LOF)C 1.4791 -1.00%
2025-05-21 兴全合宜混合(LOF)C 1.4940 0.86%
2025-05-20 兴全合宜混合(LOF)C 1.4812 1.64%
2025-05-19 兴全合宜混合(LOF)C 1.4573 0.11%
2025-05-16 兴全合宜混合(LOF)C 1.4557 0.12%
2025-05-15 兴全合宜混合(LOF)C 1.4539 -1.14%
2025-05-14 兴全合宜混合(LOF)C 1.4706 0.54%
2025-05-13 兴全合宜混合(LOF)C 1.4627 -1.03%
2025-05-12 兴全合宜混合(LOF)C 1.4779 1.24%
2025-05-09 兴全合宜混合(LOF)C 1.4598 -0.50%
2025-05-08 兴全合宜混合(LOF)C 1.4672 0.14%
2025-05-07 兴全合宜混合(LOF)C 1.4652 -1.09%
2025-05-06 兴全合宜混合(LOF)C 1.4813 1.84%
2025-04-30 兴全合宜混合(LOF)C 1.4545 1.51%
2025-04-29 兴全合宜混合(LOF)C 1.4329 0.28%
2025-04-28 兴全合宜混合(LOF)C 1.4289 -0.05%
2025-04-25 兴全合宜混合(LOF)C 1.4296 -0.58%
2025-04-24 兴全合宜混合(LOF)C 1.4379 0.15%
2025-04-23 兴全合宜混合(LOF)C 1.4357 1.37%
2025-04-22 兴全合宜混合(LOF)C 1.4163 2.02%
2025-04-21 兴全合宜混合(LOF)C 1.3883 0.51%
2025-04-18 兴全合宜混合(LOF)C 1.3813 -0.21%
2025-04-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.3842 1.23%
2025-04-16 兴全合宜混合(LOF)C 1.3674 -1.68%
2025-04-15 兴全合宜混合(LOF)C 1.3907 -0.64%
2025-04-14 兴全合宜混合(LOF)C 1.3997 0.85%
2025-04-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.3879 2.30%
2025-04-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.3567 2.60%
2025-04-09 兴全合宜混合(LOF)C 1.3223 2.06%
2025-04-08 兴全合宜混合(LOF)C 1.2956 1.99%
2025-04-07 兴全合宜混合(LOF)C 1.2703 -13.29%
2025-04-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.4650 -2.59%
2025-04-02 兴全合宜混合(LOF)C 1.5039 -0.05%
2025-04-01 兴全合宜混合(LOF)C 1.5047 -0.36%
2025-03-31 兴全合宜混合(LOF)C 1.5102 -0.93%
2025-03-28 兴全合宜混合(LOF)C 1.5244 -1.00%
2025-03-27 兴全合宜混合(LOF)C 1.5398 1.14%
2025-03-26 兴全合宜混合(LOF)C 1.5225 0.50%
2025-03-25 兴全合宜混合(LOF)C 1.5150 -2.30%
2025-03-24 兴全合宜混合(LOF)C 1.5507 1.34%
2025-03-21 兴全合宜混合(LOF)C 1.5302 -2.96%
2025-03-20 兴全合宜混合(LOF)C 1.5768 -1.55%
2025-03-19 兴全合宜混合(LOF)C 1.6017 0.14%
2025-03-18 兴全合宜混合(LOF)C 1.5994 1.91%
2025-03-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.5694 -0.05%
2025-03-14 兴全合宜混合(LOF)C 1.5702 2.18%
2025-03-13 兴全合宜混合(LOF)C 1.5367 -1.42%
2025-03-12 兴全合宜混合(LOF)C 1.5589 -0.69%
2025-03-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.5697 0.04%
2025-03-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.5691 -1.67%
2025-03-07 兴全合宜混合(LOF)C 1.5958 -0.89%
2025-03-06 兴全合宜混合(LOF)C 1.6102 2.78%
2025-03-05 兴全合宜混合(LOF)C 1.5666 1.82%
2025-03-04 兴全合宜混合(LOF)C 1.5386 0.47%
2025-03-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.5314 -0.23%
2025-02-28 兴全合宜混合(LOF)C 1.5349 -3.81%
2025-02-27 兴全合宜混合(LOF)C 1.5957 -0.60%
2025-02-26 兴全合宜混合(LOF)C 1.6054 1.63%
2025-02-25 兴全合宜混合(LOF)C 1.5796 0.15%
2025-02-24 兴全合宜混合(LOF)C 1.5773 -1.07%
2025-02-21 兴全合宜混合(LOF)C 1.5944 3.01%
2025-02-20 兴全合宜混合(LOF)C 1.5478 -0.15%
2025-02-19 兴全合宜混合(LOF)C 1.5502 1.93%
2025-02-18 兴全合宜混合(LOF)C 1.5209 -0.14%
2025-02-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.5230 -0.23%
2025-02-14 兴全合宜混合(LOF)C 1.5265 2.26%
2025-02-13 兴全合宜混合(LOF)C 1.4927 -1.54%
2025-02-12 兴全合宜混合(LOF)C 1.5160 2.38%
2025-02-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.4808 -1.15%
2025-02-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.4981 0.81%
2025-02-07 兴全合宜混合(LOF)C 1.4860 1.40%
2025-02-06 兴全合宜混合(LOF)C 1.4655 3.09%
2025-02-05 兴全合宜混合(LOF)C 1.4216 1.91%
2025-01-27 兴全合宜混合(LOF)C 1.3950 -0.80%
2025-01-24 兴全合宜混合(LOF)C 1.4062 2.72%
2025-01-23 兴全合宜混合(LOF)C 1.3690 -1.23%
2025-01-22 兴全合宜混合(LOF)C 1.3861 -1.28%
2025-01-21 兴全合宜混合(LOF)C 1.4041 2.00%
2025-01-20 兴全合宜混合(LOF)C 1.3766 1.38%
2025-01-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.3578 1.36%
2025-01-16 兴全合宜混合(LOF)C 1.3396 -0.15%
2025-01-15 兴全合宜混合(LOF)C 1.3416 -0.34%
2025-01-14 兴全合宜混合(LOF)C 1.3462 3.96%
2025-01-13 兴全合宜混合(LOF)C 1.2949 -0.93%
2025-01-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.3071 -1.11%
2025-01-09 兴全合宜混合(LOF)C 1.3218 0.90%
2025-01-08 兴全合宜混合(LOF)C 1.3100 -0.92%
2025-01-07 兴全合宜混合(LOF)C 1.3222 0.99%
2025-01-06 兴全合宜混合(LOF)C 1.3092 -0.48%
2025-01-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.3155 -0.60%
2025-01-02 兴全合宜混合(LOF)C 1.3235 -2.76%
2024-12-31 兴全合宜混合(LOF)C 1.3611 -1.43%
2024-12-26 兴全合宜混合(LOF)C 1.3942 0.63%
2024-12-25 兴全合宜混合(LOF)C 1.3855 -0.62%
2024-12-24 兴全合宜混合(LOF)C 1.3941 1.32%
2024-12-23 兴全合宜混合(LOF)C 1.3759 -1.18%
2024-12-20 兴全合宜混合(LOF)C 1.3923 -0.24%
2024-12-19 兴全合宜混合(LOF)C 1.3956 0.85%
2024-12-18 兴全合宜混合(LOF)C 1.3839 1.49%
2024-12-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.3636 -0.66%
2024-12-16 兴全合宜混合(LOF)C 1.3727 -2.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海大海洋 1.8220 2.47%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 2.03%
嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
南方军工混合A 1.3438 1.68%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
华夏军工安全混合A 1.8540 1.59%
华夏军工安全混合C 1.8120 1.57%
广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C 2.1829 1.45%
广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.45%
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