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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0340 | 0.05% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0248 | 0.04% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0093 | 0.03% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0657 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0623 | 0.01% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0178 | -0.02% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7780 | -0.58% |
| 渤海汇金量化成长混合 | 0.7622 | -0.74% |
| 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.5160 | -1.21% |
| 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5571 | -1.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9774 | 1.14% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9806 | 1.13% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8932 | 0.42% |
| 博时恒玺一年持有期混合C | 0.9331 | 0.42% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8781 | 0.41% |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 0.9451 | 0.41% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.3027 | 0.34% |
| 天弘弘新混合发起C | 1.3164 | 0.34% |
| 西部利得新享混合A | 0.9159 | 0.26% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 0.9171 | 0.26% |
