近一月兴业安弘3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围兴业安弘3个月定开债券发起式005388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1481 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1472 |
0.12% |
| 2024-04-30 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1458 |
0.32% |
| 2024-04-29 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1422 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1456 |
-0.28% |
| 2024-04-25 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1488 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1471 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1494 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1485 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1477 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1475 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1461 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1450 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1450 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1457 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1446 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1445 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1447 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
兴业安弘3个月定开债券发起式 |
1.1448 |
0.00% |
