近一月上投摩根丰瑞债券C基金净值查询
查询指定日期范围上投丰瑞C005367净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
上投丰瑞C |
1.0680 |
-0.13% |
2024-04-25 |
上投丰瑞C |
1.0694 |
0.05% |
2024-04-24 |
上投丰瑞C |
1.0689 |
-0.16% |
2024-04-23 |
上投丰瑞C |
1.0706 |
0.07% |
2024-04-22 |
上投丰瑞C |
1.0698 |
0.06% |
2024-04-19 |
上投丰瑞C |
1.0692 |
0.05% |
2024-04-18 |
上投丰瑞C |
1.0687 |
0.06% |
2024-04-17 |
上投丰瑞C |
1.0681 |
0.05% |
2024-04-16 |
上投丰瑞C |
1.0676 |
0.00% |
2024-04-15 |
上投丰瑞C |
1.0676 |
0.00% |
2024-04-12 |
上投丰瑞C |
1.0676 |
0.09% |
2024-04-11 |
上投丰瑞C |
1.0666 |
0.06% |
2024-04-10 |
上投丰瑞C |
1.0660 |
-0.02% |
2024-04-09 |
上投丰瑞C |
1.0662 |
0.05% |
2024-04-08 |
上投丰瑞C |
1.0657 |
0.06% |
2024-04-03 |
上投丰瑞C |
1.0651 |
0.06% |
2024-04-02 |
上投丰瑞C |
1.0645 |
0.06% |
2024-04-01 |
上投丰瑞C |
1.0639 |
-0.03% |
2024-03-29 |
上投丰瑞C |
1.0642 |
0.04% |
2024-03-28 |
上投丰瑞C |
1.0638 |
-0.01% |