近一年中银丰禧定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银丰禧定期开放债券005322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1182 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1182 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1182 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1177 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1177 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1172 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1169 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1168 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1166 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1163 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1160 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1158 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1157 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1155 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1154 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1151 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1151 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1150 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1150 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1149 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1148 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1146 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1143 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1144 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1140 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1135 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1119 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1112 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1103 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1096 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1091 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1083 |
0.00% |
| 2023-12-31 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1081 |
0.01% |
| 2023-12-29 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1080 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1059 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1053 |
0.03% |
| 2023-12-14 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1050 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1048 |
0.03% |
| 2023-12-12 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1045 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1044 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1041 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1041 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1039 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1039 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1033 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1030 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1021 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1016 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1020 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1014 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1011 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1008 |
0.00% |
| 2023-09-08 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1003 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1010 |
-0.04% |
| 2023-09-06 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1014 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1016 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1016 |
-0.01% |
| 2023-09-01 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1017 |
-0.01% |
| 2023-08-31 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1018 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1016 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1016 |
-0.02% |
| 2023-08-28 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1018 |
-0.01% |
| 2023-08-25 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1019 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1017 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1010 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1004 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.0996 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.0995 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.0988 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.0985 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.0975 |
0.00% |
| 2023-06-21 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.0968 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.0966 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.0965 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.0958 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.0949 |
0.01% |
| 2023-05-25 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.0948 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.0948 |
0.00% |
| 2023-05-19 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.0940 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.0936 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.0925 |
0.00% |
