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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1109 | 0.12% |
| 2024-04-30 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1096 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1101 | -0.11% |
| 2024-04-19 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1113 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1108 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1098 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3912 | 0.22% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3851 | 0.22% |
| 中银证券安进债券A | 1.0512 | 0.07% |
| 中银证券安进债券C | 1.0475 | 0.07% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1080 | 0.05% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0885 | 0.04% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1882 | -0.08% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1673 | -0.09% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.2021 | -0.26% |
| 中银证券新能源混合A | 1.2254 | -0.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
