近半年前海开源景鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源景鑫混合C005302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
前海开源景鑫混合C |
1.0945 |
0.01% |
| 2024-04-30 |
前海开源景鑫混合C |
1.0944 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
前海开源景鑫混合C |
1.0940 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
前海开源景鑫混合C |
1.0946 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
前海开源景鑫混合C |
1.0949 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
前海开源景鑫混合C |
1.0948 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
前海开源景鑫混合C |
1.0950 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
前海开源景鑫混合C |
1.0948 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
前海开源景鑫混合C |
1.0946 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
前海开源景鑫混合C |
1.0944 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
前海开源景鑫混合C |
1.0943 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
前海开源景鑫混合C |
1.0941 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
前海开源景鑫混合C |
1.0942 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
前海开源景鑫混合C |
1.0944 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
前海开源景鑫混合C |
1.0941 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
前海开源景鑫混合C |
1.0939 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
前海开源景鑫混合C |
1.0940 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
前海开源景鑫混合C |
1.0940 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
前海开源景鑫混合C |
1.0937 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
前海开源景鑫混合C |
1.0934 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
前海开源景鑫混合C |
1.0931 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
前海开源景鑫混合C |
1.0931 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
前海开源景鑫混合C |
1.0930 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
前海开源景鑫混合C |
1.1929 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
前海开源景鑫混合C |
1.1925 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
前海开源景鑫混合C |
1.1924 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
前海开源景鑫混合C |
1.1924 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
前海开源景鑫混合C |
1.1924 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
前海开源景鑫混合C |
1.1922 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
前海开源景鑫混合C |
1.1923 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
前海开源景鑫混合C |
1.1921 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
前海开源景鑫混合C |
1.1919 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
前海开源景鑫混合C |
1.1919 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
前海开源景鑫混合C |
1.1922 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
前海开源景鑫混合C |
1.1922 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
前海开源景鑫混合C |
1.1926 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
前海开源景鑫混合C |
1.1927 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
前海开源景鑫混合C |
1.1927 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
前海开源景鑫混合C |
1.1927 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
前海开源景鑫混合C |
1.1925 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
前海开源景鑫混合C |
1.1925 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
前海开源景鑫混合C |
1.1923 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
前海开源景鑫混合C |
1.1924 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
前海开源景鑫混合C |
1.1922 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
前海开源景鑫混合C |
1.1922 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
前海开源景鑫混合C |
1.1920 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
前海开源景鑫混合C |
1.1919 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
前海开源景鑫混合C |
1.1915 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
前海开源景鑫混合C |
1.1912 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
前海开源景鑫混合C |
1.1909 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
前海开源景鑫混合C |
1.1906 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
前海开源景鑫混合C |
1.1900 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
前海开源景鑫混合C |
1.1896 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
前海开源景鑫混合C |
1.1893 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
前海开源景鑫混合C |
1.1895 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
前海开源景鑫混合C |
1.1892 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
前海开源景鑫混合C |
1.1891 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
前海开源景鑫混合C |
1.1891 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
前海开源景鑫混合C |
1.1891 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
前海开源景鑫混合C |
1.1887 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
前海开源景鑫混合C |
1.1885 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
前海开源景鑫混合C |
1.1885 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
前海开源景鑫混合C |
1.1884 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
前海开源景鑫混合C |
1.1883 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
前海开源景鑫混合C |
1.1883 |
0.01% |
| 2024-01-19 |
前海开源景鑫混合C |
1.1882 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
前海开源景鑫混合C |
1.1878 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
前海开源景鑫混合C |
1.1876 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
前海开源景鑫混合C |
1.1875 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
前海开源景鑫混合C |
1.1876 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
前海开源景鑫混合C |
1.1873 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
前海开源景鑫混合C |
1.1874 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
前海开源景鑫混合C |
1.1873 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
前海开源景鑫混合C |
1.1873 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
前海开源景鑫混合C |
1.1871 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
前海开源景鑫混合C |
1.1869 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
前海开源景鑫混合C |
1.1866 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
前海开源景鑫混合C |
1.1866 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
前海开源景鑫混合C |
1.1868 |
-0.02% |
| 2023-12-29 |
前海开源景鑫混合C |
1.1870 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
前海开源景鑫混合C |
1.1864 |
0.03% |
| 2023-12-27 |
前海开源景鑫混合C |
1.1861 |
0.07% |
| 2023-12-26 |
前海开源景鑫混合C |
1.2952 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
前海开源景鑫混合C |
1.2945 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
前海开源景鑫混合C |
1.2940 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
前海开源景鑫混合C |
1.2938 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
前海开源景鑫混合C |
1.2937 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
前海开源景鑫混合C |
1.2939 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
前海开源景鑫混合C |
1.2941 |
0.02% |
| 2023-12-15 |
前海开源景鑫混合C |
1.2938 |
0.04% |
| 2023-12-14 |
前海开源景鑫混合C |
1.2933 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
前海开源景鑫混合C |
1.2930 |
0.05% |
| 2023-12-12 |
前海开源景鑫混合C |
1.2924 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
前海开源景鑫混合C |
1.2921 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
前海开源景鑫混合C |
1.2917 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
前海开源景鑫混合C |
1.2915 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
前海开源景鑫混合C |
1.2913 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
前海开源景鑫混合C |
1.2914 |
-0.02% |
| 2023-12-04 |
前海开源景鑫混合C |
1.2916 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
前海开源景鑫混合C |
1.2917 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
前海开源景鑫混合C |
1.2916 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
前海开源景鑫混合C |
1.2913 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
前海开源景鑫混合C |
1.2913 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
前海开源景鑫混合C |
1.2913 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
前海开源景鑫混合C |
1.2917 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
前海开源景鑫混合C |
1.2917 |
-0.03% |
| 2023-11-22 |
前海开源景鑫混合C |
1.2921 |
-0.02% |
| 2023-11-20 |
前海开源景鑫混合C |
1.2925 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
前海开源景鑫混合C |
1.2925 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
前海开源景鑫混合C |
1.2925 |
0.01% |
| 2023-11-15 |
前海开源景鑫混合C |
1.2924 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
前海开源景鑫混合C |
1.2921 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
前海开源景鑫混合C |
1.2920 |
0.02% |
| 2023-11-10 |
前海开源景鑫混合C |
1.2918 |
0.01% |
| 2023-11-09 |
前海开源景鑫混合C |
1.2917 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
前海开源景鑫混合C |
1.2917 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
前海开源景鑫混合C |
1.2917 |
-0.01% |
