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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国开开泰混合A | 1.1299 | 0.00% |
国开开泰混合C | 1.0870 | 0.00% |
国开开航混合 | 1.2978 | 0.00% |
国开睿富债券 | 1.1018 | 0.00% |
国开岁月鎏金A | 0.9680 | 0.00% |
国开岁月鎏金C | 0.9570 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |