近一月诺德新宜灵活配置混合|诺德新宜基金净值查询
查询指定日期范围诺德新宜灵活配置混合005294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9815 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9750 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9869 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9874 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9813 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9805 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9773 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9834 |
-0.78% |
| 2025-12-05 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9911 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9881 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9919 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9932 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9943 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9890 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9868 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9852 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9849 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9795 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9782 |
-1.30% |
| 2025-11-20 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9911 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9908 |
1.00% |
| 2025-11-18 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9810 |
-0.67% |
