今年以来安信稳健阿尔法定开混合基金净值查询
查询指定日期范围安信阿尔法定开混合005280净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1882 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1868 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1881 |
-0.44% |
| 2024-04-25 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1933 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1964 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1940 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1941 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1941 |
0.36% |
| 2024-04-18 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1898 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1928 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1895 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1944 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1889 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1877 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1876 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1876 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1856 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1868 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1866 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1897 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1867 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1823 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1854 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1837 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1857 |
0.14% |
| 2024-03-21 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1840 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1852 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1840 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1857 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1867 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1878 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1863 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1881 |
-0.35% |
| 2024-03-11 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1923 |
-0.28% |
| 2024-03-08 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1957 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1931 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1920 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1942 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1935 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1914 |
-0.31% |
| 2024-02-29 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1951 |
0.74% |
| 2024-02-28 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1863 |
-0.76% |
| 2024-02-27 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1954 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1929 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1933 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1945 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1902 |
-0.47% |
| 2024-02-20 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1958 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1964 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1933 |
-0.27% |
| 2024-02-07 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1965 |
0.29% |
| 2024-02-06 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1930 |
0.20% |
| 2024-02-05 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1906 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1925 |
0.34% |
| 2024-02-01 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1885 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1884 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1892 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1904 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1906 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1903 |
-0.03% |
| 2024-01-24 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1907 |
0.30% |
| 2024-01-23 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1871 |
-0.22% |
| 2024-01-22 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1897 |
-0.16% |
| 2024-01-19 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1916 |
-0.49% |
| 2024-01-18 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1975 |
0.82% |
| 2024-01-17 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1878 |
-0.32% |
| 2024-01-16 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1916 |
0.28% |
| 2024-01-15 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1883 |
0.21% |
| 2024-01-12 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1858 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1858 |
-0.08% |
| 2024-01-10 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1868 |
-0.24% |
| 2024-01-09 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1897 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1878 |
0.07% |
| 2024-01-05 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1870 |
-0.08% |
| 2024-01-04 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1879 |
0.13% |
| 2024-01-03 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1863 |
0.24% |
| 2024-01-02 |
安信阿尔法定开混合 |
1.1835 |
0.22% |
