近一季富国精准医疗混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国精准医疗灵活配置混合005176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.4531 |
-0.24% |
| 2024-05-06 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.4589 |
4.13% |
| 2024-04-30 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3614 |
1.14% |
| 2024-04-29 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3348 |
1.61% |
| 2024-04-26 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2977 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2488 |
1.49% |
| 2024-04-24 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2157 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2019 |
3.12% |
| 2024-04-22 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1353 |
2.17% |
| 2024-04-19 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0899 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0988 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0980 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0920 |
-2.97% |
| 2024-04-15 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1560 |
-0.86% |
| 2024-04-12 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1746 |
0.69% |
| 2024-04-11 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1597 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1530 |
-2.16% |
| 2024-04-09 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2005 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1791 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1892 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1879 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2112 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2140 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2101 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2013 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2227 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2281 |
-1.40% |
| 2024-03-22 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2597 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3014 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3143 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3591 |
1.83% |
| 2024-03-15 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3168 |
1.73% |
| 2024-03-14 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2773 |
3.35% |
| 2024-03-13 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2034 |
1.66% |
| 2024-03-12 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1674 |
0.94% |
| 2024-03-11 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1473 |
2.42% |
| 2024-03-08 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0965 |
1.46% |
| 2024-03-07 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0663 |
-3.01% |
| 2024-03-06 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1305 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1433 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1449 |
1.97% |
| 2024-03-01 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1034 |
-0.41% |
| 2024-02-29 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1120 |
2.80% |
| 2024-02-28 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0545 |
-1.84% |
| 2024-02-27 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0931 |
1.47% |
| 2024-02-26 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0627 |
2.12% |
| 2024-02-23 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0198 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0018 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0029 |
-0.63% |
| 2024-02-20 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0156 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0050 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0103 |
1.26% |
