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华夏睿磐泰荣混合C基金净值查询(005141)

近一年华夏睿磐泰荣混合C基金净值查询
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查询指定日期范围华夏睿磐泰荣混合C005141净值及计算阶段收益
近一年005141基金累计收益率1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华夏睿磐泰荣混合C 1.2653 0.00%
2024-04-25 华夏睿磐泰荣混合C 1.2653 -0.02%
2024-04-24 华夏睿磐泰荣混合C 1.2655 0.02%
2024-04-23 华夏睿磐泰荣混合C 1.2652 -0.09%
2024-04-22 华夏睿磐泰荣混合C 1.2663 -0.04%
2024-04-19 华夏睿磐泰荣混合C 1.2668 0.05%
2024-04-18 华夏睿磐泰荣混合C 1.2662 0.06%
2024-04-17 华夏睿磐泰荣混合C 1.2655 0.32%
2024-04-16 华夏睿磐泰荣混合C 1.2615 -0.22%
2024-04-15 华夏睿磐泰荣混合C 1.2643 0.10%
2024-04-12 华夏睿磐泰荣混合C 1.2630 0.07%
2024-04-11 华夏睿磐泰荣混合C 1.2621 0.14%
2024-04-10 华夏睿磐泰荣混合C 1.2603 -0.06%
2024-04-09 华夏睿磐泰荣混合C 1.2611 0.04%
2024-04-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.2606 -0.06%
2024-04-03 华夏睿磐泰荣混合C 1.2614 0.07%
2024-04-02 华夏睿磐泰荣混合C 1.2605 0.01%
2024-04-01 华夏睿磐泰荣混合C 1.2604 0.28%
2024-03-29 华夏睿磐泰荣混合C 1.2569 0.22%
2024-03-28 华夏睿磐泰荣混合C 1.2541 0.26%
2024-03-27 华夏睿磐泰荣混合C 1.2508 -0.43%
2024-03-26 华夏睿磐泰荣混合C 1.2562 0.02%
2024-03-25 华夏睿磐泰荣混合C 1.2560 -0.28%
2024-03-22 华夏睿磐泰荣混合C 1.2595 -0.31%
2024-03-21 华夏睿磐泰荣混合C 1.2634 0.01%
2024-03-20 华夏睿磐泰荣混合C 1.2633 0.02%
2024-03-19 华夏睿磐泰荣混合C 1.2630 -0.07%
2024-03-18 华夏睿磐泰荣混合C 1.2639 0.23%
2024-03-15 华夏睿磐泰荣混合C 1.2610 0.14%
2024-03-14 华夏睿磐泰荣混合C 1.2592 -0.06%
2024-03-13 华夏睿磐泰荣混合C 1.2599 0.01%
2024-03-12 华夏睿磐泰荣混合C 1.2598 -0.25%
2024-03-11 华夏睿磐泰荣混合C 1.2630 0.00%
2024-03-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.2630 0.10%
2024-03-07 华夏睿磐泰荣混合C 1.2617 -0.03%
2024-03-06 华夏睿磐泰荣混合C 1.2621 0.14%
2024-03-05 华夏睿磐泰荣混合C 1.2603 -0.05%
2024-03-04 华夏睿磐泰荣混合C 1.2609 0.09%
2024-03-01 华夏睿磐泰荣混合C 1.2598 0.01%
2024-02-29 华夏睿磐泰荣混合C 1.2597 0.29%
2024-02-28 华夏睿磐泰荣混合C 1.2560 -0.40%
2024-02-27 华夏睿磐泰荣混合C 1.2610 0.28%
2024-02-26 华夏睿磐泰荣混合C 1.2575 0.06%
2024-02-23 华夏睿磐泰荣混合C 1.2568 0.27%
2024-02-22 华夏睿磐泰荣混合C 1.2534 0.19%
2024-02-21 华夏睿磐泰荣混合C 1.2510 0.10%
2024-02-20 华夏睿磐泰荣混合C 1.2497 0.18%
2024-02-19 华夏睿磐泰荣混合C 1.2475 0.19%
2024-02-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.2451 0.26%
2024-02-07 华夏睿磐泰荣混合C 1.2419 0.05%
2024-02-06 华夏睿磐泰荣混合C 1.2413 -0.12%
2024-02-05 华夏睿磐泰荣混合C 1.2428 0.16%
2024-02-02 华夏睿磐泰荣混合C 1.2408 -0.03%
2024-02-01 华夏睿磐泰荣混合C 1.2412 -0.02%
2024-01-31 华夏睿磐泰荣混合C 1.2414 0.05%
2024-01-30 华夏睿磐泰荣混合C 1.2408 -0.04%
2024-01-29 华夏睿磐泰荣混合C 1.2413 -0.19%
2024-01-26 华夏睿磐泰荣混合C 1.2437 0.02%
2024-01-25 华夏睿磐泰荣混合C 1.2435 0.29%
2024-01-24 华夏睿磐泰荣混合C 1.2399 0.10%
2024-01-23 华夏睿磐泰荣混合C 1.2386 0.01%
2024-01-22 华夏睿磐泰荣混合C 1.2385 -0.31%
2024-01-19 华夏睿磐泰荣混合C 1.2424 -0.05%
2024-01-18 华夏睿磐泰荣混合C 1.2430 -0.02%
2024-01-17 华夏睿磐泰荣混合C 1.2433 -0.14%
2024-01-16 华夏睿磐泰荣混合C 1.2450 -0.04%
2024-01-15 华夏睿磐泰荣混合C 1.2455 0.03%
2024-01-12 华夏睿磐泰荣混合C 1.2451 -0.02%
2024-01-11 华夏睿磐泰荣混合C 1.2454 0.10%
2024-01-10 华夏睿磐泰荣混合C 1.2442 -0.05%
2024-01-09 华夏睿磐泰荣混合C 1.2448 0.16%
2024-01-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.2428 -0.16%
2024-01-05 华夏睿磐泰荣混合C 1.2448 -0.08%
2024-01-04 华夏睿磐泰荣混合C 1.2458 0.09%
2024-01-03 华夏睿磐泰荣混合C 1.2447 0.02%
2024-01-02 华夏睿磐泰荣混合C 1.2445 0.22%
2023-12-29 华夏睿磐泰荣混合C 1.2418 0.20%
2023-12-28 华夏睿磐泰荣混合C 1.2393 0.12%
2023-12-27 华夏睿磐泰荣混合C 1.2378 0.13%
2023-12-26 华夏睿磐泰荣混合C 1.2362 -0.02%
2023-12-25 华夏睿磐泰荣混合C 1.2365 -0.05%
2023-12-22 华夏睿磐泰荣混合C 1.2371 -0.10%
2023-12-21 华夏睿磐泰荣混合C 1.2383 0.03%
2023-12-20 华夏睿磐泰荣混合C 1.2379 -0.02%
2023-12-19 华夏睿磐泰荣混合C 1.2382 0.02%
2023-12-18 华夏睿磐泰荣混合C 1.2380 -0.10%
2023-12-15 华夏睿磐泰荣混合C 1.2392 -0.02%
2023-12-14 华夏睿磐泰荣混合C 1.2394 0.10%
2023-12-13 华夏睿磐泰荣混合C 1.2382 -0.02%
2023-12-12 华夏睿磐泰荣混合C 1.2385 0.09%
2023-12-11 华夏睿磐泰荣混合C 1.2374 0.04%
2023-12-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.2369 -0.19%
2023-12-07 华夏睿磐泰荣混合C 1.2393 -0.02%
2023-12-06 华夏睿磐泰荣混合C 1.2396 0.08%
2023-12-05 华夏睿磐泰荣混合C 1.2386 -0.12%
2023-12-04 华夏睿磐泰荣混合C 1.2401 0.09%
2023-12-01 华夏睿磐泰荣混合C 1.2390 0.05%
2023-11-30 华夏睿磐泰荣混合C 1.2384 -0.06%
2023-11-29 华夏睿磐泰荣混合C 1.2392 0.00%
2023-11-28 华夏睿磐泰荣混合C 1.2392 0.13%
2023-11-27 华夏睿磐泰荣混合C 1.2376 0.03%
2023-11-24 华夏睿磐泰荣混合C 1.2372 -0.08%
2023-11-23 华夏睿磐泰荣混合C 1.2382 0.05%
2023-11-22 华夏睿磐泰荣混合C 1.2376 -0.12%
2023-11-20 华夏睿磐泰荣混合C 1.2396 0.23%
2023-11-17 华夏睿磐泰荣混合C 1.2368 0.11%
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2023-11-14 华夏睿磐泰荣混合C 1.2353 0.02%
2023-11-13 华夏睿磐泰荣混合C 1.2350 0.16%
2023-11-10 华夏睿磐泰荣混合C 1.2330 0.03%
2023-11-09 华夏睿磐泰荣混合C 1.2326 -0.01%
2023-11-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.2327 0.02%
2023-11-07 华夏睿磐泰荣混合C 1.2324 0.04%
2023-11-06 华夏睿磐泰荣混合C 1.2319 0.04%
2023-11-03 华夏睿磐泰荣混合C 1.2314 0.02%
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2023-11-01 华夏睿磐泰荣混合C 1.2313 0.01%
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2023-10-30 华夏睿磐泰荣混合C 1.2313 -0.05%
2023-10-27 华夏睿磐泰荣混合C 1.2319 0.05%
2023-10-26 华夏睿磐泰荣混合C 1.2313 0.06%
2023-10-25 华夏睿磐泰荣混合C 1.2306 0.07%
2023-10-24 华夏睿磐泰荣混合C 1.2297 0.11%
2023-10-23 华夏睿磐泰荣混合C 1.2283 -0.07%
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2023-09-13 华夏睿磐泰荣混合C 1.2402 -0.07%
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2023-09-04 华夏睿磐泰荣混合C 1.2467 0.16%
2023-09-01 华夏睿磐泰荣混合C 1.2447 0.04%
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2023-08-29 华夏睿磐泰荣混合C 1.2451 0.32%
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2023-06-12 华夏睿磐泰荣混合C 1.2440 0.08%
2023-06-09 华夏睿磐泰荣混合C 1.2430 0.19%
2023-06-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.2406 0.04%
2023-06-07 华夏睿磐泰荣混合C 1.2401 -0.01%
2023-06-06 华夏睿磐泰荣混合C 1.2402 -0.31%
2023-06-05 华夏睿磐泰荣混合C 1.2441 -0.01%
2023-06-02 华夏睿磐泰荣混合C 1.2442 0.21%
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2023-05-29 华夏睿磐泰荣混合C 1.2401 -0.01%
2023-05-26 华夏睿磐泰荣混合C 1.2402 0.14%
2023-05-25 华夏睿磐泰荣混合C 1.2385 -0.05%
2023-05-24 华夏睿磐泰荣混合C 1.2391 -0.11%
2023-05-23 华夏睿磐泰荣混合C 1.2405 -0.24%
2023-05-22 华夏睿磐泰荣混合C 1.2435 0.10%
2023-05-19 华夏睿磐泰荣混合C 1.2423 0.00%
2023-05-18 华夏睿磐泰荣混合C 1.2423 0.10%
2023-05-17 华夏睿磐泰荣混合C 1.2410 0.04%
2023-05-16 华夏睿磐泰荣混合C 1.2405 -0.14%
2023-05-15 华夏睿磐泰荣混合C 1.2423 0.23%
2023-05-12 华夏睿磐泰荣混合C 1.2395 -0.28%
2023-05-11 华夏睿磐泰荣混合C 1.2430 -0.01%
2023-05-10 华夏睿磐泰荣混合C 1.2431 -0.02%
2023-05-09 华夏睿磐泰荣混合C 1.2433 -0.50%
2023-05-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.2496 0.22%
2023-05-05 华夏睿磐泰荣混合C 1.2468 -0.22%
2023-05-04 华夏睿磐泰荣混合C 1.2495 0.14%
2023-04-28 华夏睿磐泰荣混合C 1.2477 0.32%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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