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交银丰盈收益债券C基金净值查询(005025)

今年以来交银丰盈收益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银丰盈C005025净值及计算阶段收益
今年以来005025基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 交银丰盈C 1.2718 0.09%
2024-05-06 交银丰盈C 1.2707 0.06%
2024-04-30 交银丰盈C 1.2699 0.06%
2024-04-29 交银丰盈C 1.2691 -0.18%
2024-04-26 交银丰盈C 1.2714 -0.11%
2024-04-25 交银丰盈C 1.2728 -0.04%
2024-04-24 交银丰盈C 1.2733 -0.09%
2024-04-23 交银丰盈C 1.2745 0.06%
2024-04-22 交银丰盈C 1.2737 0.08%
2024-04-19 交银丰盈C 1.2727 0.06%
2024-04-18 交银丰盈C 1.2719 0.07%
2024-04-17 交银丰盈C 1.2710 0.05%
2024-04-16 交银丰盈C 1.2704 0.02%
2024-04-15 交银丰盈C 1.2702 0.05%
2024-04-12 交银丰盈C 1.2696 0.08%
2024-04-11 交银丰盈C 1.2686 0.06%
2024-04-10 交银丰盈C 1.2679 0.03%
2024-04-09 交银丰盈C 1.2675 0.06%
2024-04-08 交银丰盈C 1.2668 0.07%
2024-04-03 交银丰盈C 1.2659 0.06%
2024-04-02 交银丰盈C 1.2652 0.05%
2024-04-01 交银丰盈C 1.2646 0.01%
2024-03-29 交银丰盈C 1.2645 0.03%
2024-03-28 交银丰盈C 1.2641 0.02%
2024-03-27 交银丰盈C 1.2639 0.03%
2024-03-26 交银丰盈C 1.2635 -0.01%
2024-03-25 交银丰盈C 1.2636 -0.01%
2024-03-22 交银丰盈C 1.2637 0.01%
2024-03-21 交银丰盈C 1.2636 0.02%
2024-03-20 交银丰盈C 1.2634 0.00%
2024-03-19 交银丰盈C 1.2634 0.03%
2024-03-18 交银丰盈C 1.2630 0.04%
2024-03-15 交银丰盈C 1.2625 0.02%
2024-03-14 交银丰盈C 1.2622 -0.03%
2024-03-13 交银丰盈C 1.2626 -0.04%
2024-03-12 交银丰盈C 1.2631 -0.05%
2024-03-11 交银丰盈C 1.2637 0.01%
2024-03-08 交银丰盈C 1.2636 0.01%
2024-03-07 交银丰盈C 1.2635 0.01%
2024-03-06 交银丰盈C 1.2634 0.02%
2024-03-05 交银丰盈C 1.2632 -0.01%
2024-03-04 交银丰盈C 1.2633 0.02%
2024-03-01 交银丰盈C 1.2630 -0.04%
2024-02-29 交银丰盈C 1.2635 0.03%
2024-02-28 交银丰盈C 1.2631 0.02%
2024-02-27 交银丰盈C 1.2629 0.02%
2024-02-26 交银丰盈C 1.2626 0.04%
2024-02-23 交银丰盈C 1.2621 0.04%
2024-02-22 交银丰盈C 1.2616 0.03%
2024-02-21 交银丰盈C 1.2612 0.03%
2024-02-20 交银丰盈C 1.2608 0.05%
2024-02-19 交银丰盈C 1.2602 0.08%
2024-02-08 交银丰盈C 1.2592 0.02%
2024-02-07 交银丰盈C 1.2590 0.02%
2024-02-06 交银丰盈C 1.2587 -0.03%
2024-02-05 交银丰盈C 1.2591 0.06%
2024-02-02 交银丰盈C 1.2583 0.02%
2024-02-01 交银丰盈C 1.2581 0.02%
2024-01-31 交银丰盈C 1.2578 0.05%
2024-01-30 交银丰盈C 1.2572 0.06%
2024-01-29 交银丰盈C 1.2565 0.03%
2024-01-26 交银丰盈C 1.2561 0.02%
2024-01-25 交银丰盈C 1.2558 0.02%
2024-01-24 交银丰盈C 1.2555 0.01%
2024-01-23 交银丰盈C 1.2554 0.01%
2024-01-22 交银丰盈C 1.2553 0.04%
2024-01-19 交银丰盈C 1.2548 0.02%
2024-01-18 交银丰盈C 1.2546 0.02%
2024-01-17 交银丰盈C 1.2543 0.02%
2024-01-16 交银丰盈C 1.2541 0.00%
2024-01-15 交银丰盈C 1.2541 0.02%
2024-01-12 交银丰盈C 1.2538 -0.01%
2024-01-11 交银丰盈C 1.2539 0.01%
2024-01-10 交银丰盈C 1.2538 0.01%
2024-01-09 交银丰盈C 1.2537 0.03%
2024-01-08 交银丰盈C 1.2533 0.03%
2024-01-05 交银丰盈C 1.2529 0.04%
2024-01-04 交银丰盈C 1.2524 0.02%
2024-01-03 交银丰盈C 1.2521 -0.02%
2024-01-02 交银丰盈C 1.2523 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6223 4.47%
金信核心竞争力混合C 0.8934 3.76%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6032 3.22%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 3.15%
华夏军工安全混合C 1.2260 3.11%
鹏华国防C 0.7396 3.09%
华夏军工安全混合A 1.2420 3.07%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 3.00%
前海中证军工C 0.7400 2.92%
国投瑞银国家安全混合C 0.9680 2.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元祺信用债 1.5233 0.42%
汇添富实债A 1.3757 0.41%
汇添富实债C 1.3095 0.41%
兴全恒鑫债券A 1.0641 0.41%
国联恒利纯债A 1.0910 0.41%
国联恒利纯债C 1.0829 0.41%
兴全恒鑫债券C 1.0601 0.40%
平安双债添益债券A 1.3163 0.30%
平安双债添益债券C 1.3341 0.30%
民生鑫享债券C 0.9248 0.27%
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