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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.5113 | 1.81% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7242 | 1.20% |
| 渤海汇金量化成长混合 | 0.7138 | 0.83% |
| 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5489 | 0.83% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0614 | -0.02% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0647 | -0.03% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0282 | -0.05% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0236 | -0.09% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0326 | -0.10% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0162 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
