近一月国投瑞银和泰6个月债券基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和泰6个月债券005019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0292 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0294 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0282 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0273 |
0.21% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0251 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0274 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0291 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0289 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0300 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0294 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0288 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0285 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0280 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0277 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0279 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0276 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0269 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0264 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0264 |
0.04% |
