近一季国投瑞银和泰6个月债券基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和泰6个月债券005019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0282 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0273 |
0.21% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0251 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0274 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0291 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0289 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0300 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0294 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0288 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0285 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0280 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0277 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0279 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0276 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0269 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0264 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0264 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0260 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0254 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0247 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0242 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0245 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0243 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0245 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0234 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0233 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0234 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0234 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0235 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0235 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0236 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0237 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0238 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0238 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0239 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0239 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0241 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0241 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0238 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0188 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0181 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0178 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0185 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0182 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0179 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0179 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0175 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0172 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0167 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0164 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0158 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0147 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0149 |
0.10% |
