近一季富国聚利纯债定期开放基金净值查询
查询指定日期范围富国聚利纯债定期开放债券型发起式004978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0600 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0593 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0614 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0627 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0631 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0637 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0630 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0622 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0615 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0608 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0606 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0603 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0597 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0589 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0582 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0579 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0573 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0567 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0562 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0558 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0556 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0553 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0553 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0549 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0549 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0548 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0547 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0545 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0544 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0541 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0538 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0537 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0538 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0543 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0550 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0549 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0548 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0546 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0544 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0543 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0541 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0544 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0539 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0537 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0533 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0526 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0521 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0518 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0515 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0511 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0503 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0501 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0500 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0500 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0493 |
0.02% |
