近一月华夏鼎瑞三个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0394 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0382 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0406 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0420 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0425 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0436 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0427 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0417 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0410 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0401 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0395 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0392 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0384 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0373 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0367 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0364 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0356 |
0.06% |
