今年以来富国泓利纯债基金净值查询
查询指定日期范围富国泓利纯债债券型发起式004920净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0558 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0553 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0566 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0573 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0574 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0580 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0575 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0568 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0563 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0558 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0554 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0553 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0549 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0542 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0537 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0535 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0531 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0525 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0520 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0516 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0516 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0512 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0512 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0507 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0507 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0508 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0507 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0505 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0505 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0502 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0495 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0492 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0495 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0498 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0504 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0504 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0504 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0504 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0498 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0495 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0492 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0495 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0492 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0489 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0486 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0480 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0476 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0472 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0469 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0465 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0457 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0456 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0451 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0458 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0451 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0448 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0446 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0440 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0431 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0427 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0426 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0423 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0422 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0421 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0416 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0413 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0410 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0407 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0406 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0405 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0406 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0405 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0405 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0399 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0395 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0391 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0388 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
富国泓利纯债债券型发起式 |
1.0389 |
0.03% |
