近半年中加纯债定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围中加纯债定开债券A004911净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中加纯债定开债券A |
1.0525 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
中加纯债定开债券A |
1.0528 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
中加纯债定开债券A |
1.0526 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
中加纯债定开债券A |
1.0517 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
中加纯债定开债券A |
1.0510 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
中加纯债定开债券A |
1.0503 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
中加纯债定开债券A |
1.0517 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
中加纯债定开债券A |
1.0527 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
中加纯债定开债券A |
1.0515 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
中加纯债定开债券A |
1.0493 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
中加纯债定开债券A |
1.0469 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中加纯债定开债券A |
1.0528 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中加纯债定开债券A |
1.0523 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中加纯债定开债券A |
1.0515 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中加纯债定开债券A |
1.0495 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中加纯债定开债券A |
1.0487 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中加纯债定开债券A |
1.0474 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
中加纯债定开债券A |
1.0474 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
中加纯债定开债券A |
1.0471 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中加纯债定开债券A |
1.0470 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
中加纯债定开债券A |
1.0470 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
中加纯债定开债券A |
1.0464 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中加纯债定开债券A |
1.0454 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中加纯债定开债券A |
1.0446 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中加纯债定开债券A |
1.0444 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中加纯债定开债券A |
1.0463 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中加纯债定开债券A |
1.0451 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中加纯债定开债券A |
1.0430 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中加纯债定开债券A |
1.0430 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中加纯债定开债券A |
1.0429 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中加纯债定开债券A |
1.0434 |
0.00% |
