近半年长安鑫垚主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫垚主题混合C004908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1526 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1520 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1514 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1509 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1520 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1523 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1523 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1534 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1528 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1525 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1522 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1517 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1514 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1513 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1511 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1507 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1503 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1506 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1503 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1499 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1494 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1490 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1491 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1489 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1489 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1484 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1483 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1483 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1484 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1483 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1483 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1481 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1472 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1468 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1477 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1487 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1516 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1533 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1530 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1531 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1512 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1511 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1504 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1512 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1501 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1493 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1485 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1476 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1472 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1468 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1467 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1460 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1448 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1450 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1445 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1451 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1441 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1438 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1438 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1429 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1422 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1419 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1417 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1415 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1414 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1415 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1406 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1404 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1402 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1397 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1397 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1396 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1397 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1396 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1396 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1390 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1387 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1384 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1381 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1380 |
0.01% |
| 2023-12-29 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1379 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1373 |
0.02% |
| 2023-12-27 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1371 |
0.05% |
| 2023-12-26 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1365 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1364 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1359 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1708 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1707 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1707 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1706 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1702 |
0.02% |
| 2023-12-14 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1700 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1698 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1696 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1694 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1691 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1691 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1690 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1690 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1690 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1688 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1688 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1686 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1687 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1687 |
0.01% |
| 2023-11-24 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1686 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1686 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1686 |
0.01% |
| 2023-11-20 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1684 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1683 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1681 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1679 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1676 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1675 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1670 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1667 |
0.01% |
