近一月国投瑞银瑞源灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银瑞源混合C015572净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0575 |
0.52% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0418 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0384 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0339 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0604 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0740 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0660 |
0.52% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0502 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0215 |
-0.68% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0421 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0141 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0190 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0138 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0245 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0104 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0403 |
0.75% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0177 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银瑞源混合C |
3.0156 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银瑞源混合C |
2.9809 |
1.09% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银瑞源混合C |
2.9487 |
0.29% |
