近一年广发中证全指建筑材料指数C基金净值查询
查询指定日期范围广发中证全指建筑材料指数C004857净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9001 |
0.74% |
| 2024-05-06 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8935 |
1.72% |
| 2024-04-30 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8784 |
-1.47% |
| 2024-04-29 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8915 |
4.26% |
| 2024-04-26 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8551 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8429 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8403 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8422 |
-1.75% |
| 2024-04-22 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8572 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8599 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8616 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8636 |
3.30% |
| 2024-04-16 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8360 |
-2.53% |
| 2024-04-15 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8577 |
-0.65% |
| 2024-04-12 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8633 |
-1.64% |
| 2024-04-11 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8777 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8710 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8872 |
1.11% |
| 2024-04-08 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8775 |
-2.03% |
| 2024-04-03 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8957 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8989 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8948 |
2.71% |
| 2024-03-29 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8712 |
-0.17% |
| 2024-03-28 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8727 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8707 |
-1.99% |
| 2024-03-26 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8884 |
0.51% |
| 2024-03-25 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8839 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8829 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8964 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9011 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9025 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9096 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9073 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9033 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9033 |
-1.16% |
| 2024-03-12 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9139 |
2.23% |
| 2024-03-11 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8940 |
1.19% |
| 2024-03-08 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8835 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8836 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8847 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8837 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8881 |
-1.09% |
| 2024-03-01 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8979 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8966 |
1.94% |
| 2024-02-28 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8795 |
-2.40% |
| 2024-02-27 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9011 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8913 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8932 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8946 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8919 |
1.77% |
| 2024-02-20 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8764 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8715 |
-0.32% |
| 2024-02-08 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8743 |
2.68% |
| 2024-02-07 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8515 |
1.64% |
| 2024-02-06 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8378 |
3.75% |
| 2024-02-05 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8075 |
-3.28% |
| 2024-02-02 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8349 |
-1.86% |
| 2024-02-01 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8507 |
-0.89% |
| 2024-01-31 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8583 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8753 |
-2.60% |
| 2024-01-29 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8987 |
-0.86% |
| 2024-01-26 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9065 |
1.05% |
| 2024-01-25 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8971 |
2.88% |
| 2024-01-24 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8720 |
1.82% |
| 2024-01-23 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8564 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8510 |
-4.44% |
| 2024-01-19 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8905 |
-1.31% |
| 2024-01-18 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9023 |
-0.66% |
| 2024-01-17 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9083 |
-2.58% |
| 2024-01-16 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9324 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9324 |
0.57% |
| 2024-01-12 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9271 |
0.86% |
| 2024-01-11 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9192 |
0.78% |
| 2024-01-10 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9121 |
0.16% |
| 2024-01-09 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9106 |
0.63% |
| 2024-01-08 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9049 |
-1.29% |
| 2024-01-05 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9167 |
-0.63% |
| 2024-01-04 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9225 |
-0.70% |
| 2024-01-03 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9290 |
0.17% |
| 2024-01-02 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9274 |
-0.24% |
| 2023-12-29 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9296 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9293 |
2.58% |
| 2023-12-27 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9059 |
-0.28% |
| 2023-12-26 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9084 |
-0.26% |
| 2023-12-25 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9108 |
-0.43% |
| 2023-12-22 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9147 |
-0.47% |
| 2023-12-21 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9190 |
0.69% |
| 2023-12-20 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9127 |
-0.63% |
| 2023-12-19 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9185 |
-0.16% |
| 2023-12-18 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9200 |
-1.58% |
| 2023-12-15 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9348 |
0.91% |
| 2023-12-14 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9264 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9263 |
-1.54% |
| 2023-12-12 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9408 |
1.48% |
| 2023-12-11 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9271 |
0.31% |
| 2023-12-08 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9242 |
-0.94% |
| 2023-12-07 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9330 |
-0.84% |
| 2023-12-06 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9409 |
-0.14% |
| 2023-12-05 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9422 |
-1.95% |
| 2023-12-04 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9609 |
-0.91% |
| 2023-12-01 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9697 |
-0.30% |
| 2023-11-30 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9726 |
-0.25% |
| 2023-11-29 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9750 |
-1.63% |
| 2023-11-28 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9912 |
0.20% |
| 2023-11-27 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9892 |
-1.12% |
| 2023-11-24 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0004 |
-0.30% |
| 2023-11-23 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0034 |
1.44% |
| 2023-11-22 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9892 |
-1.52% |
| 2023-11-20 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9925 |
-0.06% |
| 2023-11-17 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9931 |
-0.68% |
| 2023-11-16 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9999 |
-1.38% |
| 2023-11-15 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0139 |
0.93% |
| 2023-11-14 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0046 |
0.66% |
| 2023-11-13 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9980 |
-0.38% |
| 2023-11-10 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0018 |
-1.19% |
| 2023-11-09 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0139 |
0.30% |
| 2023-11-08 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0109 |
-0.20% |
| 2023-11-07 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0129 |
-0.37% |
| 2023-11-06 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0167 |
1.76% |
| 2023-11-03 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9991 |
0.21% |
| 2023-11-02 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9970 |
-1.07% |
| 2023-11-01 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0078 |
-0.93% |
| 2023-10-31 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0173 |
-0.16% |
| 2023-10-30 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0189 |
-0.38% |
| 2023-10-27 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0228 |
1.63% |
| 2023-10-26 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0064 |
-1.74% |
| 2023-10-25 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0242 |
4.01% |
| 2023-10-24 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9847 |
0.60% |
| 2023-10-23 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9788 |
-2.13% |
| 2023-10-20 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0001 |
-0.38% |
| 2023-10-19 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0039 |
-1.94% |
| 2023-10-18 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0238 |
-0.89% |
| 2023-10-17 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0330 |
-0.10% |
| 2023-10-16 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0340 |
-0.49% |
| 2023-10-13 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0391 |
-1.16% |
| 2023-10-12 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0513 |
1.21% |
| 2023-10-11 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0387 |
-0.24% |
| 2023-10-10 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0412 |
-2.12% |
| 2023-10-09 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0637 |
-1.70% |
| 2023-09-28 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0821 |
0.20% |
| 2023-09-27 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0799 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0800 |
-0.74% |
| 2023-09-25 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0880 |
-0.96% |
| 2023-09-22 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0986 |
0.77% |
| 2023-09-21 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0902 |
-0.68% |
| 2023-09-20 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0977 |
0.34% |
| 2023-09-19 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0940 |
0.73% |
| 2023-09-18 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0861 |
-0.47% |
| 2023-09-15 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0912 |
0.06% |
| 2023-09-14 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0905 |
-0.38% |
| 2023-09-13 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0947 |
-0.34% |
| 2023-09-12 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0984 |
-0.78% |
| 2023-09-11 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1070 |
-0.37% |
| 2023-09-08 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1111 |
-0.67% |
| 2023-09-07 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1186 |
-0.96% |
| 2023-09-06 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1294 |
-0.76% |
| 2023-09-05 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1381 |
-1.16% |
| 2023-09-04 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1515 |
2.90% |
| 2023-09-01 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1190 |
1.81% |
| 2023-08-31 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0991 |
-1.69% |
| 2023-08-30 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1180 |
0.18% |
| 2023-08-29 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1160 |
0.79% |
| 2023-08-28 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1072 |
2.39% |
| 2023-08-25 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0814 |
0.14% |
| 2023-08-24 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0799 |
-1.10% |
| 2023-08-23 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0919 |
-1.64% |
| 2023-08-22 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1101 |
0.75% |
| 2023-08-21 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1018 |
-0.33% |
| 2023-08-18 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1054 |
-1.05% |
| 2023-08-17 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1171 |
0.13% |
| 2023-08-16 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1157 |
0.42% |
| 2023-08-15 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1110 |
-0.18% |
| 2023-08-14 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1130 |
0.40% |
| 2023-08-11 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1086 |
-2.19% |
| 2023-08-10 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1334 |
-0.26% |
| 2023-08-09 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1363 |
-0.24% |
| 2023-08-08 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1390 |
-0.69% |
| 2023-08-07 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1469 |
-1.69% |
| 2023-08-04 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1666 |
-0.24% |
| 2023-08-03 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1694 |
0.27% |
| 2023-08-02 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1662 |
0.29% |
| 2023-08-01 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1628 |
-0.92% |
| 2023-07-31 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1736 |
1.78% |
| 2023-07-28 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1531 |
2.52% |
| 2023-07-27 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1248 |
-0.49% |
| 2023-07-26 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1303 |
1.08% |
| 2023-07-25 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1182 |
4.90% |
| 2023-07-24 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0660 |
-1.52% |
| 2023-07-21 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0824 |
0.19% |
| 2023-07-20 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0804 |
0.79% |
| 2023-07-19 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0719 |
1.78% |
| 2023-07-18 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0532 |
0.59% |
| 2023-07-17 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0470 |
-0.26% |
| 2023-07-14 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0497 |
0.11% |
| 2023-07-13 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0485 |
0.86% |
| 2023-07-12 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0396 |
-1.30% |
| 2023-07-11 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0533 |
0.52% |
| 2023-07-10 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0479 |
0.53% |
| 2023-07-07 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0424 |
-0.48% |
| 2023-07-06 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0474 |
-0.66% |
| 2023-07-05 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0544 |
-1.38% |
| 2023-07-04 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0692 |
-0.37% |
| 2023-07-03 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0732 |
1.24% |
| 2023-06-30 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0601 |
0.24% |
| 2023-06-29 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0576 |
-1.44% |
| 2023-06-28 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0731 |
-0.57% |
| 2023-06-27 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0792 |
3.71% |
| 2023-06-26 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0406 |
-1.13% |
| 2023-06-21 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0525 |
-1.11% |
| 2023-06-20 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0643 |
-2.46% |
| 2023-06-19 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0911 |
-1.77% |
| 2023-06-16 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1108 |
0.23% |
| 2023-06-15 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1082 |
1.17% |
| 2023-06-14 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0954 |
0.06% |
| 2023-06-13 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0947 |
-0.35% |
| 2023-06-12 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0985 |
1.04% |
| 2023-06-09 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0872 |
-0.66% |
| 2023-06-08 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0944 |
2.02% |
| 2023-06-07 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0727 |
-0.33% |
| 2023-06-06 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0762 |
0.16% |
| 2023-06-05 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0745 |
-0.34% |
| 2023-06-02 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0782 |
4.17% |
| 2023-06-01 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0350 |
-0.73% |
| 2023-05-31 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0426 |
-0.97% |
| 2023-05-30 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0528 |
0.07% |
| 2023-05-29 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0521 |
-1.23% |
| 2023-05-26 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0652 |
0.47% |
| 2023-05-25 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0602 |
-0.62% |
| 2023-05-24 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0668 |
-1.10% |
| 2023-05-23 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0787 |
-0.30% |
| 2023-05-22 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0819 |
-0.07% |
| 2023-05-19 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0827 |
-0.18% |
| 2023-05-18 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0847 |
-0.81% |
| 2023-05-17 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0936 |
-0.26% |
| 2023-05-16 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0964 |
-1.42% |
| 2023-05-15 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1122 |
0.18% |
| 2023-05-12 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1102 |
-1.59% |
| 2023-05-11 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1281 |
-0.12% |
| 2023-05-10 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1295 |
-0.11% |
| 2023-05-09 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1307 |
-0.17% |
| 2023-05-08 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.1326 |
-0.26% |
