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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1634 | -0.31% |
2024-04-29 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1670 | 2.01% |
2024-04-26 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1440 | 0.47% |
2024-04-25 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1386 | 0.46% |
2024-04-24 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1334 | 1.53% |
2024-04-23 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1163 | 1.60% |
2024-04-22 | 南华瑞盈混合发起C | 1.0987 | -0.65% |
2024-04-19 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1059 | -0.23% |
2024-04-18 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1085 | -0.22% |
2024-04-17 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1109 | 5.26% |
2024-04-12 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1649 | -0.13% |
2024-04-11 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1664 | 0.37% |
2024-04-10 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1621 | -1.82% |
2024-04-09 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1836 | 1.02% |
2024-04-08 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1716 | -2.27% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
南华丰淳混合A | 1.2159 | 0.50% |
南华丰淳混合C | 1.1620 | 0.49% |
南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0164 | 0.27% |
南华瑞元定期开放债券 | 1.0336 | 0.24% |
南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0205 | 0.22% |
南华瑞利债券A | 1.0316 | 0.21% |
南华瑞利债券C | 1.0295 | 0.21% |
南华瑞恒中短债债券A | 1.0462 | 0.14% |
南华瑞恒中短债债券C | 1.0418 | 0.14% |
南华瑞扬纯债A | 1.0980 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |