近一年中欧红利优享混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧红利优享灵活配置混合C004815净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4440 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4440 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4472 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4302 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4268 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4144 |
-1.75% |
| 2024-04-22 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4396 |
-1.87% |
| 2024-04-19 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4671 |
0.62% |
| 2024-04-18 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4580 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4613 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4400 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4634 |
1.23% |
| 2024-04-12 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4456 |
0.50% |
| 2024-04-11 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4384 |
0.88% |
| 2024-04-10 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4258 |
0.81% |
| 2024-04-09 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4143 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4203 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4212 |
1.17% |
| 2024-04-02 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4048 |
0.93% |
| 2024-04-01 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3918 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3794 |
1.46% |
| 2024-03-28 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3595 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3500 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3562 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3636 |
0.77% |
| 2024-03-22 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3532 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3735 |
0.70% |
| 2024-03-20 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3639 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3604 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3691 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3626 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3594 |
0.88% |
| 2024-03-13 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3476 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3527 |
-1.67% |
| 2024-03-11 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3757 |
-0.66% |
| 2024-03-08 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3849 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3751 |
1.08% |
| 2024-03-06 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3604 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3580 |
0.62% |
| 2024-03-04 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3496 |
1.43% |
| 2024-03-01 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3306 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3179 |
1.52% |
| 2024-02-28 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2982 |
-1.65% |
| 2024-02-27 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3200 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3142 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3236 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3245 |
2.10% |
| 2024-02-21 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2972 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2898 |
1.03% |
| 2024-02-19 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2766 |
2.01% |
| 2024-02-08 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2514 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2463 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2288 |
3.37% |
| 2024-02-05 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.1887 |
-0.76% |
| 2024-02-02 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.1978 |
-0.80% |
| 2024-02-01 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2074 |
-0.53% |
| 2024-01-31 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2138 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2242 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2453 |
-0.40% |
| 2024-01-26 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2503 |
-0.60% |
| 2024-01-25 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2578 |
3.48% |
| 2024-01-24 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2155 |
2.94% |
| 2024-01-23 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.1808 |
1.10% |
| 2024-01-22 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.1679 |
-2.81% |
| 2024-01-19 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2017 |
-1.00% |
| 2024-01-18 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2138 |
0.26% |
| 2024-01-17 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2107 |
-2.48% |
| 2024-01-16 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2415 |
-0.31% |
| 2024-01-15 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2454 |
0.45% |
| 2024-01-12 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2398 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2389 |
-0.05% |
| 2024-01-10 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2395 |
-0.73% |
| 2024-01-09 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2486 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2471 |
-1.20% |
| 2024-01-05 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2622 |
-0.10% |
| 2024-01-04 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2635 |
0.43% |
| 2024-01-03 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2581 |
0.18% |
| 2024-01-02 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2558 |
0.72% |
| 2023-12-29 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2468 |
0.53% |
| 2023-12-28 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2402 |
1.24% |
| 2023-12-27 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2250 |
0.83% |
| 2023-12-26 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2149 |
-0.63% |
| 2023-12-25 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2226 |
-0.07% |
| 2023-12-22 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2234 |
0.23% |
| 2023-12-21 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2206 |
0.40% |
| 2023-12-20 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2157 |
-0.34% |
| 2023-12-19 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2199 |
-0.23% |
| 2023-12-18 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2227 |
0.49% |
| 2023-12-15 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2167 |
0.27% |
| 2023-12-14 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2134 |
0.12% |
| 2023-12-13 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2119 |
-2.47% |
| 2023-12-12 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2426 |
0.40% |
| 2023-12-11 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2376 |
0.45% |
| 2023-12-08 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2320 |
-1.16% |
| 2023-12-07 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2464 |
-0.73% |
| 2023-12-06 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2556 |
0.30% |
| 2023-12-05 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2519 |
-1.41% |
| 2023-12-04 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2698 |
0.11% |
| 2023-12-01 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2684 |
-0.44% |
| 2023-11-30 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2740 |
-0.35% |
| 2023-11-29 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2785 |
-0.35% |
| 2023-11-28 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2830 |
-0.08% |
| 2023-11-27 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2840 |
0.06% |
| 2023-11-24 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2832 |
-0.76% |
| 2023-11-23 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2930 |
0.91% |
| 2023-11-22 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2814 |
-0.75% |
| 2023-11-20 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2912 |
0.50% |
| 2023-11-17 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2848 |
-0.29% |
| 2023-11-16 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2886 |
-1.00% |
| 2023-11-15 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3016 |
1.25% |
| 2023-11-14 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2855 |
-0.21% |
| 2023-11-13 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2882 |
0.40% |
| 2023-11-10 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2831 |
-0.59% |
| 2023-11-09 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2907 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2904 |
-0.89% |
| 2023-11-07 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3020 |
-0.45% |
| 2023-11-06 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3079 |
0.28% |
| 2023-11-03 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3042 |
0.91% |
| 2023-11-02 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2925 |
-0.67% |
| 2023-11-01 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3012 |
-0.47% |
| 2023-10-31 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3074 |
-1.00% |
| 2023-10-30 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3206 |
0.14% |
| 2023-10-27 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3187 |
0.77% |
| 2023-10-26 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3086 |
-0.30% |
| 2023-10-25 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3126 |
1.05% |
| 2023-10-24 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2990 |
1.60% |
| 2023-10-23 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2786 |
-1.52% |
| 2023-10-20 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2983 |
-0.76% |
| 2023-10-19 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3082 |
-1.91% |
| 2023-10-18 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3337 |
-0.63% |
| 2023-10-17 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3421 |
0.51% |
| 2023-10-16 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3353 |
-0.16% |
| 2023-10-13 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3375 |
-1.07% |
| 2023-10-12 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3519 |
0.63% |
| 2023-10-11 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3435 |
-0.17% |
| 2023-10-10 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3458 |
-1.04% |
| 2023-10-09 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3600 |
-0.38% |
| 2023-09-28 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3652 |
-0.42% |
| 2023-09-27 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3709 |
-0.08% |
| 2023-09-26 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3720 |
-0.27% |
| 2023-09-25 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3757 |
-0.91% |
| 2023-09-22 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3884 |
0.84% |
| 2023-09-21 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3769 |
-0.70% |
| 2023-09-20 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3866 |
-0.62% |
| 2023-09-19 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3953 |
0.22% |
| 2023-09-18 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3923 |
-0.06% |
| 2023-09-15 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3931 |
-0.22% |
| 2023-09-14 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3962 |
1.45% |
| 2023-09-13 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3763 |
-0.14% |
| 2023-09-12 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3782 |
-0.78% |
| 2023-09-11 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3891 |
1.00% |
| 2023-09-08 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3754 |
-0.17% |
| 2023-09-07 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3778 |
-1.12% |
| 2023-09-06 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3934 |
-0.16% |
| 2023-09-05 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3956 |
-1.13% |
| 2023-09-04 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4116 |
2.69% |
| 2023-09-01 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3746 |
1.88% |
| 2023-08-31 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3493 |
-0.85% |
| 2023-08-30 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3609 |
-0.04% |
| 2023-08-29 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3614 |
0.64% |
| 2023-08-28 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3528 |
1.09% |
| 2023-08-25 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3382 |
-0.23% |
| 2023-08-24 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3413 |
1.20% |
| 2023-08-23 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3254 |
-1.33% |
| 2023-08-22 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3433 |
1.50% |
| 2023-08-21 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3234 |
-1.61% |
| 2023-08-18 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3451 |
-1.35% |
| 2023-08-17 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3635 |
0.99% |
| 2023-08-16 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3501 |
-0.74% |
| 2023-08-15 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3601 |
-0.23% |
| 2023-08-14 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3632 |
-0.36% |
| 2023-08-11 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3681 |
-2.10% |
| 2023-08-10 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3975 |
0.64% |
| 2023-08-09 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3886 |
-0.64% |
| 2023-08-08 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3976 |
-0.25% |
| 2023-08-07 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4011 |
-0.67% |
| 2023-08-04 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4106 |
0.26% |
| 2023-08-03 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4070 |
-0.01% |
| 2023-08-02 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4071 |
-0.99% |
| 2023-08-01 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4212 |
0.17% |
| 2023-07-31 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4188 |
0.64% |
| 2023-07-28 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4098 |
2.70% |
| 2023-07-27 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3727 |
-0.77% |
| 2023-07-26 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3834 |
-0.30% |
| 2023-07-25 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3876 |
3.51% |
| 2023-07-24 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3405 |
-0.60% |
| 2023-07-21 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3486 |
-0.24% |
| 2023-07-20 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3519 |
-0.28% |
| 2023-07-19 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3557 |
0.41% |
| 2023-07-18 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3501 |
-0.21% |
| 2023-07-17 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3530 |
-0.65% |
| 2023-07-14 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3618 |
0.61% |
| 2023-07-13 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3535 |
1.52% |
| 2023-07-12 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3333 |
-0.07% |
| 2023-07-11 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3343 |
0.75% |
| 2023-07-10 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3244 |
0.07% |
| 2023-07-07 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3235 |
-0.14% |
| 2023-07-06 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3253 |
-0.67% |
| 2023-07-05 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3343 |
0.04% |
| 2023-07-04 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3338 |
0.09% |
| 2023-07-03 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3326 |
1.94% |
| 2023-06-30 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3073 |
0.99% |
| 2023-06-29 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2945 |
-0.56% |
| 2023-06-28 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3018 |
0.11% |
| 2023-06-27 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3004 |
1.77% |
| 2023-06-26 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2778 |
-1.48% |
| 2023-06-21 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2970 |
-0.61% |
| 2023-06-20 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3049 |
-0.09% |
| 2023-06-19 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3061 |
-0.73% |
| 2023-06-16 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3157 |
0.77% |
| 2023-06-15 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3057 |
0.90% |
| 2023-06-14 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2941 |
0.98% |
| 2023-06-13 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2816 |
-0.10% |
| 2023-06-12 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2829 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2825 |
0.34% |
| 2023-06-08 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2782 |
1.02% |
| 2023-06-07 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2653 |
-0.26% |
| 2023-06-06 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2686 |
-0.23% |
| 2023-06-05 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2715 |
-0.50% |
| 2023-06-02 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2779 |
2.04% |
| 2023-06-01 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2524 |
0.32% |
| 2023-05-31 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2484 |
-1.21% |
| 2023-05-30 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2637 |
0.27% |
| 2023-05-29 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2603 |
-0.35% |
| 2023-05-26 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2647 |
0.25% |
| 2023-05-25 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2615 |
-0.81% |
| 2023-05-24 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2718 |
-1.11% |
| 2023-05-23 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2861 |
-1.85% |
| 2023-05-22 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3104 |
0.24% |
| 2023-05-19 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3072 |
-0.84% |
| 2023-05-18 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3183 |
0.08% |
| 2023-05-17 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3172 |
-0.55% |
| 2023-05-16 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3245 |
-0.38% |
| 2023-05-15 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3295 |
1.72% |
| 2023-05-12 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3070 |
-2.27% |
| 2023-05-11 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3373 |
-0.86% |
| 2023-05-10 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3489 |
-0.90% |
| 2023-05-09 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3611 |
-1.37% |
| 2023-05-08 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3800 |
2.01% |
| 2023-05-05 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3528 |
-0.89% |
| 2023-05-04 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3649 |
0.48% |
