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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河康乐股票A | 2.0600 | 1.63% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.6620 | 1.34% |
| 银河君盛混合A | 1.1043 | 0.60% |
| 银河君盛混合C | 1.0929 | 0.60% |
| 银河服务混合A | 1.4475 | 0.50% |
| 银河君尚混合A | 1.5746 | 0.48% |
| 银河君尚混合C | 1.5188 | 0.48% |
| 银信添利B | 1.0189 | 0.30% |
| 银信添利A | 1.0192 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |