近半年中欧瑞丰灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑞丰灵活配置混合C004740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0882 |
0.48% |
| 2024-04-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0830 |
-1.21% |
| 2024-04-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0963 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0838 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0817 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0772 |
-2.01% |
| 2024-04-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0993 |
-2.44% |
| 2024-04-19 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.1268 |
0.68% |
| 2024-04-18 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.1192 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.1260 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.1095 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.1206 |
3.03% |
| 2024-04-12 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0876 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0877 |
0.94% |
| 2024-04-10 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0776 |
0.83% |
| 2024-04-09 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0687 |
-1.16% |
| 2024-04-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0812 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0780 |
1.16% |
| 2024-04-02 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0656 |
0.49% |
| 2024-04-01 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0604 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0566 |
2.66% |
| 2024-03-28 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0292 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0220 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0248 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0276 |
0.92% |
| 2024-03-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0182 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0237 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0242 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0226 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0226 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0208 |
-0.07% |
| 2024-03-14 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0215 |
0.63% |
| 2024-03-13 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0151 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0173 |
-3.05% |
| 2024-03-11 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0493 |
-1.32% |
| 2024-03-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0633 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0497 |
0.79% |
| 2024-03-06 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0415 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0414 |
0.88% |
| 2024-03-04 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0323 |
2.02% |
| 2024-03-01 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0119 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0090 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9949 |
-0.90% |
| 2024-02-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0039 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9936 |
-0.84% |
| 2024-02-23 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0020 |
-0.67% |
| 2024-02-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0088 |
1.96% |
| 2024-02-21 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9894 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9887 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9828 |
2.56% |
| 2024-02-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9583 |
-0.28% |
| 2024-02-07 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9610 |
1.18% |
| 2024-02-06 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9498 |
1.37% |
| 2024-02-05 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9370 |
1.37% |
| 2024-02-02 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9243 |
0.11% |
| 2024-02-01 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9233 |
-1.01% |
| 2024-01-31 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9327 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9340 |
-0.61% |
| 2024-01-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9397 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9397 |
0.76% |
| 2024-01-25 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9326 |
3.44% |
| 2024-01-24 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9016 |
2.52% |
| 2024-01-23 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8794 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8743 |
-1.82% |
| 2024-01-19 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8905 |
-0.65% |
| 2024-01-18 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8963 |
0.15% |
| 2024-01-17 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8950 |
-1.55% |
| 2024-01-16 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9091 |
0.39% |
| 2024-01-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9056 |
0.52% |
| 2024-01-12 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9009 |
0.57% |
| 2024-01-11 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8958 |
-0.53% |
| 2024-01-10 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9006 |
-0.37% |
| 2024-01-09 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9039 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9023 |
-0.87% |
| 2024-01-05 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9102 |
-0.39% |
| 2024-01-04 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9138 |
0.18% |
| 2024-01-03 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9122 |
0.50% |
| 2024-01-02 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9077 |
0.54% |
| 2023-12-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9028 |
0.65% |
| 2023-12-28 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8970 |
0.25% |
| 2023-12-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8948 |
1.05% |
| 2023-12-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8855 |
-0.52% |
| 2023-12-25 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8901 |
0.17% |
| 2023-12-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8886 |
0.45% |
| 2023-12-21 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8846 |
0.23% |
| 2023-12-20 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8826 |
-0.57% |
| 2023-12-19 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8877 |
0.40% |
| 2023-12-18 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8842 |
0.10% |
| 2023-12-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8833 |
-0.21% |
| 2023-12-14 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8852 |
-0.26% |
| 2023-12-13 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8875 |
-1.56% |
| 2023-12-12 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9016 |
0.52% |
| 2023-12-11 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8969 |
0.22% |
| 2023-12-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8949 |
0.16% |
| 2023-12-07 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8935 |
-0.20% |
| 2023-12-06 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8953 |
0.07% |
| 2023-12-05 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.8947 |
-1.49% |
| 2023-12-04 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9082 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9082 |
-0.31% |
| 2023-11-30 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9110 |
0.81% |
| 2023-11-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9037 |
-0.28% |
| 2023-11-28 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9062 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9063 |
-0.29% |
| 2023-11-24 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9089 |
-0.35% |
| 2023-11-23 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9121 |
0.57% |
| 2023-11-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9069 |
-0.60% |
| 2023-11-20 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9121 |
0.52% |
| 2023-11-17 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9074 |
-0.23% |
| 2023-11-16 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9095 |
-0.54% |
| 2023-11-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9144 |
0.53% |
| 2023-11-14 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9096 |
-0.07% |
| 2023-11-13 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9102 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9099 |
-0.46% |
| 2023-11-09 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9141 |
0.45% |
| 2023-11-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9100 |
-0.23% |
| 2023-11-07 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9121 |
-0.14% |
| 2023-11-06 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9134 |
-0.34% |
