近半年中欧瑾灵灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾灵灵活配置混合A004734净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2535 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2523 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2528 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2538 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2541 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2553 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2549 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2557 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2572 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2566 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2538 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2560 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2542 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2542 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2535 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2552 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2547 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2568 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2576 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2583 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2562 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2556 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2545 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2562 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2565 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2575 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2580 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2583 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2589 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2584 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2571 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2567 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2579 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2587 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2594 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2576 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2559 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2565 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2549 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2532 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2507 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2497 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2456 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2490 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2469 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2484 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2482 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2465 |
0.74% |
| 2024-02-20 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2373 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2364 |
0.01% |
| 2024-02-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2363 |
0.56% |
| 2024-02-07 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2294 |
0.76% |
| 2024-02-06 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2201 |
1.06% |
| 2024-02-05 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2073 |
0.64% |
| 2024-02-02 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.1996 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2020 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.1985 |
-0.34% |
| 2024-01-30 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2026 |
-0.55% |
| 2024-01-29 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2092 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2120 |
-0.23% |
| 2024-01-25 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2148 |
0.68% |
| 2024-01-24 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2066 |
0.38% |
| 2024-01-23 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2020 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2014 |
-1.17% |
| 2024-01-19 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2156 |
-0.47% |
| 2024-01-18 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2213 |
0.25% |
| 2024-01-17 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2182 |
-1.18% |
| 2024-01-16 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2327 |
0.10% |
| 2024-01-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2315 |
-0.06% |
| 2024-01-12 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2322 |
-0.40% |
| 2024-01-11 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2372 |
0.71% |
| 2024-01-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2285 |
-0.30% |
| 2024-01-09 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2322 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2300 |
-0.82% |
| 2024-01-05 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2402 |
-0.70% |
| 2024-01-04 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2489 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2501 |
-0.66% |
| 2024-01-02 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2584 |
-0.29% |
| 2023-12-29 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2621 |
0.72% |
| 2023-12-28 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2531 |
0.72% |
| 2023-12-27 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2441 |
0.46% |
| 2023-12-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2384 |
-0.50% |
| 2023-12-25 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2446 |
-0.07% |
| 2023-12-22 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2455 |
-0.42% |
| 2023-12-21 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2507 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2505 |
-0.44% |
| 2023-12-19 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2560 |
0.05% |
| 2023-12-18 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2554 |
-0.33% |
| 2023-12-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2595 |
-0.40% |
| 2023-12-14 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2645 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2643 |
-0.13% |
| 2023-12-12 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2660 |
0.07% |
| 2023-12-11 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2651 |
0.58% |
| 2023-12-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2578 |
-0.10% |
| 2023-12-07 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2590 |
0.08% |
| 2023-12-06 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2580 |
-0.13% |
| 2023-12-05 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2597 |
-0.92% |
| 2023-12-04 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2714 |
0.13% |
| 2023-12-01 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2698 |
0.20% |
| 2023-11-30 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2673 |
-0.09% |
| 2023-11-29 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2684 |
-0.35% |
| 2023-11-28 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2729 |
0.22% |
| 2023-11-27 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2701 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2705 |
-0.52% |
| 2023-11-23 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2771 |
0.49% |
| 2023-11-22 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2709 |
-0.52% |
| 2023-11-20 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2819 |
0.23% |
| 2023-11-17 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2790 |
0.28% |
| 2023-11-16 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2754 |
-0.16% |
| 2023-11-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2775 |
0.36% |
| 2023-11-14 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2729 |
0.07% |
| 2023-11-13 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2720 |
0.24% |
| 2023-11-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2690 |
0.09% |
| 2023-11-09 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2678 |
-0.06% |
| 2023-11-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2685 |
0.12% |
| 2023-11-07 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2670 |
0.08% |
| 2023-11-06 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2660 |
0.45% |
